BETABSUB ETF UNITSBETABSUB ETF UNITSBETABSUB ETF UNITS

BETABSUB ETF UNITS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪226,40 M‬AUD
Przepływy funduszy (1Y)
‪222,22 M‬AUD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,93%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,87 M‬
Współczynnik kosztów

O BETABSUB ETF UNITS


Emitent
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marka
BetaShares
Srtona główna
Data powstania
6 maj 2024
Śledzony indeks
Solactive Australian Major Bank Subordinated FRN Index - AUD - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000330482

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, kredyty bankowe
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Płynny kurs
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja92,49%
Mutual fund7,51%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy