AB Ultra Short Income ETFAB Ultra Short Income ETFAB Ultra Short Income ETF

AB Ultra Short Income ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,44 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪220,83 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,32%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪28,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O AB Ultra Short Income ETF


Marka
AB Funds
Srtona główna
Data powstania
14 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
AllianceBernstein LP
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US00039J1034

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja45,84%
Instytucje państwowe39,85%
Securitized10,56%
Gotówka3,75%
Regionalny podział akcji
0.4%86%12%0.6%
Ameryka Północna86,44%
Europa12,55%
Azja0,63%
Oceania0,38%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


YEAR inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 45,84%, oraz Government, którego akcje stanowią 39,85% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w YEAR to United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028 i Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026, stanowiące odpowiednio 8,55% i 7,80% portfela.
Ostatnie dywidendy YEAR wyniosły 0,17 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 18,26%.
Aktywa YEAR objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,44 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,16%.
Konto przepływów środków YEAR na ‪220,83 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, YEAR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,32%. Ostatnia dywidenda (5 lut 2026) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje YEAR są emitowane przez Equitable Holdings, Inc. pod marką AB Funds. ETF został uruchomiony 14 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów YEAR wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
YEAR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
YEAR inwestuje w obligacje.
Cena YEAR spadła o 0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym YEAR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,46% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,76% w ciągu roku.
YEAR notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.