State Street SPDR S&P Transportation ETFState Street SPDR S&P Transportation ETFState Street SPDR S&P Transportation ETF

State Street SPDR S&P Transportation ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪252,33 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪24,71 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,74%
Obniżka/Premia do NAV
−0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,57 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O State Street SPDR S&P Transportation ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
26 sty 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Transportation Select Industry
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78464A5323

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Transport
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Transport
Akcje99,91%
Transport87,82%
Finanse6,17%
Usługi technologiczne2,50%
Technologia elektroniczna2,22%
Usługi konsumenckie1,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Mutual fund0,09%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XTN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Transportation, którego akcje stanowią 87,82%, oraz Finance, którego akcje stanowią 6,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XTN to Matson, Inc. i ArcBest Corporation, stanowiące odpowiednio 3,29% i 2,99% portfela.
Ostatnie dywidendy XTN wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,45%.
Aktywa XTN objęte zarządzaniem wynoszą ‪252,33 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 59,06%.
Konto przepływów środków XTN na ‪24,71 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XTN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,74%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XTN są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 26 sty 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XTN wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XTN podąża za S&P Transportation Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XTN inwestuje w akcje.
Cena XTN spadła o 4,02% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XTN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,69% w ciągu roku.
XTN notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.