State Street SPDR S&P Transportation ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P Transportation ETF
Srtona główna
Data powstania
26 sty 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISINUS78464A5323
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Transport
Akcje99,85%
Transport87,90%
Finanse6,45%
Technologia elektroniczna2,33%
Usługi technologiczne2,22%
Usługi konsumenckie0,94%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Mutual fund0,15%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XTN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Transportation, którego akcje stanowią 87,90%, oraz Finance, którego akcje stanowią 6,45% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XTN to Southwest Airlines Co. i United Airlines Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 2,74% i 2,74% portfela.
Ostatnie dywidendy XTN wyniosły 0,21 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,45%.
Aktywa XTN objęte zarządzaniem wynoszą 155,97 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,73%.
Konto przepływów środków XTN na −63,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XTN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,78%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XTN są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 26 sty 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XTN wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XTN podąża za S&P Transportation Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XTN inwestuje w akcje.
Cena XTN spadła o 6,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XTN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,22% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,22% w ciągu roku.
XTN notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.