SPDR S&P Transportation ETFSPDR S&P Transportation ETFSPDR S&P Transportation ETF

SPDR S&P Transportation ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪140,32 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−76,24 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,92%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,66 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O SPDR S&P Transportation ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
26 sty 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Transportation Select Industry
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5323

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Transport
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Transport
Akcje99,92%
Transport85,88%
Finanse6,41%
Technologia elektroniczna3,36%
Usługi technologiczne2,74%
Usługi konsumenckie1,51%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XTN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Transportation, którego akcje stanowią 85,88%, oraz Finance, którego akcje stanowią 6,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XTN to Joby Aviation, Inc. i CSX Corporation, stanowiące odpowiednio 3,36% i 2,92% portfela.
Ostatnie dywidendy XTN wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 17,93%.
Aktywa XTN objęte zarządzaniem wynoszą ‪140,32 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,92%.
Konto przepływów środków XTN na ‪−76,24 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XTN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,92%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XTN są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 26 sty 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XTN wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XTN podąża za S&P Transportation Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XTN inwestuje w akcje.
Cena XTN spadła o −4,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XTN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,61% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,96% w ciągu roku.
XTN notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.