Kluczowe statystyki
O SPDR S&P Transportation ETF
Srtona główna
Data powstania
26 sty 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5323
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Transport
Akcje99,84%
Transport86,88%
Finanse5,53%
Technologia elektroniczna4,27%
Usługi technologiczne2,49%
Usługi konsumenckie0,66%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Mutual fund0,16%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XTN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Transportation, którego akcje stanowią 86,88%, oraz Finance, którego akcje stanowią 5,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XTN to Joby Aviation, Inc. i Lyft, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 4,27% i 3,60% portfela.
Ostatnie dywidendy XTN wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 17,93%.
Aktywa XTN objęte zarządzaniem wynoszą 144,20 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,35%.
Konto przepływów środków XTN na −71,31 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XTN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,88%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XTN są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 26 sty 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XTN wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XTN podąża za S&P Transportation Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XTN inwestuje w akcje.
Cena XTN spadła o 1,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XTN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,80% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,72% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,80% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,80% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,72% w ciągu roku.
XTN notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.