Kluczowe statystyki
O SPDR S&P Transportation ETF
Srtona główna
Data powstania
26 sty 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5323
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Transport
Akcje99,92%
Transport85,88%
Finanse6,41%
Technologia elektroniczna3,36%
Usługi technologiczne2,74%
Usługi konsumenckie1,51%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XTN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Transportation, którego akcje stanowią 85,88%, oraz Finance, którego akcje stanowią 6,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XTN to Joby Aviation, Inc. i CSX Corporation, stanowiące odpowiednio 3,36% i 2,92% portfela.
Ostatnie dywidendy XTN wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 17,93%.
Aktywa XTN objęte zarządzaniem wynoszą 140,32 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,92%.
Konto przepływów środków XTN na −76,24 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XTN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,92%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XTN są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 26 sty 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XTN wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XTN podąża za S&P Transportation Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XTN inwestuje w akcje.
Cena XTN spadła o −4,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XTN.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,61% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,96% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,61% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 0,96% w ciągu roku.
XTN notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.