State Street SPDR S&P Software & Services ETFState Street SPDR S&P Software & Services ETFState Street SPDR S&P Software & Services ETF

State Street SPDR S&P Software & Services ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪272,60 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−202,25 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,84 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O State Street SPDR S&P Software & Services ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
28 wrz 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Software & Services Select Industry
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78464A5992

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Technologia informacyjna
Nisza
Oprogramowanie i usługi
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Akcje99,95%
Usługi technologiczne93,94%
Usługi komercyjne2,02%
Technologia elektroniczna1,84%
Usługi konsumenckie1,13%
Finanse1,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Mutual fund0,05%
Regionalny podział akcji
99%0.8%
Ameryka Północna99,18%
Europa0,82%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XSW inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 93,94%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 2,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSW to Adeia Inc. i Onestream, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 1,23% i 1,22% portfela.
Ostatnie dywidendy XSW wyniosły 0,07 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,45%.
Aktywa XSW objęte zarządzaniem wynoszą ‪272,60 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 39,42%.
Konto przepływów środków XSW na ‪−202,25 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,08%. Ostatnia dywidenda (25 cze 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSW są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 28 wrz 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSW wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSW podąża za S&P Software & Services Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSW inwestuje w akcje.
Cena XSW spadła o −18,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −21,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −16,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −19,82% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −20,91% w ciągu roku.
XSW notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.