State Street SPDR S&P Software & Services ETFState Street SPDR S&P Software & Services ETFState Street SPDR S&P Software & Services ETF

State Street SPDR S&P Software & Services ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪408,98 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪27,82 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,07%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,33 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O State Street SPDR S&P Software & Services ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
28 wrz 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Software & Services Select Industry
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5992

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Technologia informacyjna
Nisza
Oprogramowanie i usługi
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Akcje99,15%
Usługi technologiczne94,90%
Usługi komercyjne1,60%
Technologia elektroniczna1,60%
Usługi konsumenckie0,64%
Finanse0,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,85%
Mutual fund0,85%
Regionalny podział akcji
99%0.8%
Ameryka Północna99,20%
Europa0,80%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XSW inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 94,90%, oraz Commercial Services, którego akcje stanowią 1,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSW to SEMrush Holdings, Inc. Class A i PROS Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 1,29% i 1,23% portfela.
Ostatnie dywidendy XSW wyniosły 0,07 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 22,45%.
Aktywa XSW objęte zarządzaniem wynoszą ‪408,98 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 12,28%.
Konto przepływów środków XSW na ‪27,82 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,07%. Ostatnia dywidenda (25 cze 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSW są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 28 wrz 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSW wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSW podąża za S&P Software & Services Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSW inwestuje w akcje.
Cena XSW spadła o −10,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −8,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,15% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,31% w ciągu roku.
XSW notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.