Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFInvesco S&P SmallCap Value with Momentum ETFInvesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪571,24 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−233,10 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,16%
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,48 M‬
Współczynnik kosztów
0,37%

O Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
3 mar 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P SmallCap 600 High Momentum Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137V4804

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje100,00%
Finanse44,48%
Handel detaliczny9,94%
Przemysł produkcyjny9,77%
Usługi dystrybucyjne5,61%
Usługi komercyjne4,02%
Transport3,37%
Technologia elektroniczna2,92%
Przemysł przetwórczy2,76%
Usługi technologiczne2,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,39%
Minerały energetyczne2,26%
Usługi przemysłowe2,24%
Usługi konsumenckie1,96%
Minerały nieenergetyczne1,73%
Komunikacja1,41%
Usługi komunalne1,26%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Mutual fund0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XSVM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 44,48%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 9,94% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSVM to American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. i MarineMax, Inc., stanowiące odpowiednio 1,80% i 1,61% portfela.
Ostatnie dywidendy XSVM wyniosły 0,25 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,39 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 55,43%.
Aktywa XSVM objęte zarządzaniem wynoszą ‪571,24 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,27%.
Konto przepływów środków XSVM na ‪−233,10 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSVM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,16%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSVM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 3 mar 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSVM wynosi 0,37%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSVM podąża za S&P SmallCap 600 High Momentum Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSVM inwestuje w akcje.
Cena XSVM spadła o 3,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSVM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,03% w ciągu roku.
XSVM notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.