Kluczowe statystyki
O Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Srtona główna
Data powstania
3 mar 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4804
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,97%
Finanse55,23%
Handel detaliczny8,92%
Usługi dystrybucyjne6,43%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,08%
Transport3,84%
Przemysł produkcyjny2,86%
Usługi komercyjne2,55%
Technologia elektroniczna2,36%
Przemysł przetwórczy2,35%
Minerały nieenergetyczne2,14%
Usługi konsumenckie2,13%
Usługi komunalne1,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,38%
Komunikacja1,27%
Usługi zdrowotne0,86%
Usługi technologiczne0,57%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Mutual fund0,03%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,46%
Europa1,54%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XSVM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 55,23%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 8,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSVM to United Natural Foods, Inc. i Sally Beauty Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 2,25% i 1,99% portfela.
Ostatnie dywidendy XSVM wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,37%.
Aktywa XSVM objęte zarządzaniem wynoszą 574,60 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,59%.
Konto przepływów środków XSVM na −240,11 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSVM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,35%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSVM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 3 mar 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSVM wynosi 0,37%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSVM podąża za S&P SmallCap 600 High Momentum Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSVM inwestuje w akcje.
Cena XSVM spadła o −5,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSVM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,78% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,83% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,33% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,78% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,83% w ciągu roku.
XSVM notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.