Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETFInvesco S&P SmallCap Low Volatility ETFInvesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪261,10 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−83,45 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,35%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,45 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P SmallCap 600 Low Volatility Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G1022

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Niska zmienność
Geografia
USA
Schemat ważenia
Zmienność
Kryteria wyboru
Zmienność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,88%
Finanse58,20%
Usługi komunalne9,85%
Przemysł produkcyjny6,20%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,34%
Usługi technologiczne4,30%
Technologie medyczne3,51%
Usługi zdrowotne2,33%
Przemysł przetwórczy1,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,54%
Usługi komercyjne1,41%
Transport1,41%
Usługi przemysłowe0,96%
Usługi konsumenckie0,89%
Usługi dystrybucyjne0,81%
Technologia elektroniczna0,80%
Handel detaliczny0,74%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Mutual fund0,12%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XSLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 58,20%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 9,85% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSLV to Innoviva, Inc. i Alexander & Baldwin, Inc., stanowiące odpowiednio 1,29% i 1,19% portfela.
Ostatnie dywidendy XSLV wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 93,43%.
Aktywa XSLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪261,10 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,56%.
Konto przepływów środków XSLV na ‪−83,45 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,35%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSLV wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSLV podąża za S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSLV inwestuje w akcje.
Cena XSLV spadła o 5,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,65% w ciągu roku.
XSLV notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.