Kluczowe statystyki
O Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G1022
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,88%
Finanse58,20%
Usługi komunalne9,85%
Przemysł produkcyjny6,20%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,34%
Usługi technologiczne4,30%
Technologie medyczne3,51%
Usługi zdrowotne2,33%
Przemysł przetwórczy1,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,54%
Usługi komercyjne1,41%
Transport1,41%
Usługi przemysłowe0,96%
Usługi konsumenckie0,89%
Usługi dystrybucyjne0,81%
Technologia elektroniczna0,80%
Handel detaliczny0,74%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Mutual fund0,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XSLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 58,20%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 9,85% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSLV to Innoviva, Inc. i Alexander & Baldwin, Inc., stanowiące odpowiednio 1,29% i 1,19% portfela.
Ostatnie dywidendy XSLV wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 93,43%.
Aktywa XSLV objęte zarządzaniem wynoszą 261,10 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,56%.
Konto przepływów środków XSLV na −83,45 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,35%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSLV wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSLV podąża za S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSLV inwestuje w akcje.
Cena XSLV spadła o 5,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,65% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,65% w ciągu roku.
XSLV notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.