Kluczowe statystyki
O Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G1022
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,92%
Finanse58,06%
Usługi komunalne11,03%
Przemysł produkcyjny5,79%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,04%
Usługi technologiczne4,24%
Technologie medyczne3,36%
Usługi zdrowotne2,63%
Przemysł przetwórczy1,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,30%
Usługi komercyjne1,29%
Transport1,23%
Usługi konsumenckie1,04%
Usługi przemysłowe0,97%
Handel detaliczny0,84%
Usługi dystrybucyjne0,81%
Technologia elektroniczna0,72%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XSLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 58,06%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 11,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSLV to Innoviva, Inc. i Northwest Natural Holding Co., stanowiące odpowiednio 1,42% i 1,28% portfela.
Ostatnie dywidendy XSLV wyniosły 0,35 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,93%.
Aktywa XSLV objęte zarządzaniem wynoszą 231,15 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,90%.
Konto przepływów środków XSLV na −63,94 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,73%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,35 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSLV wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSLV podąża za S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSLV inwestuje w akcje.
Cena XSLV spadła o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,45% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −6,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,45% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −6,79% w ciągu roku.
XSLV notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.