Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138G1022
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje100,02%
Finanse59,23%
Usługi komunalne10,10%
Przemysł produkcyjny6,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,92%
Usługi technologiczne3,38%
Przemysł przetwórczy3,27%
Technologie medyczne2,30%
Usługi zdrowotne2,19%
Usługi dystrybucyjne1,69%
Usługi komercyjne1,53%
Usługi konsumenckie1,14%
Usługi przemysłowe0,95%
Technologia elektroniczna0,92%
Handel detaliczny0,91%
Transport0,88%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,02%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XSLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 59,24%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 10,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSLV to Alexander & Baldwin, Inc. i Four Corners Property Trust, Inc., stanowiące odpowiednio 1,46% i 1,22% portfela.
Ostatnie dywidendy XSLV wyniosły 0,31 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,35 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,29%.
Aktywa XSLV objęte zarządzaniem wynoszą 238,07 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,98%.
Konto przepływów środków XSLV na −60,91 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,08%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSLV wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSLV podąża za S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSLV inwestuje w akcje.
Cena XSLV spadła o 1,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,62% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,62% w ciągu roku.
XSLV notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.