Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETFInvesco S&P SmallCap Low Volatility ETFInvesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪235,47 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−64,39 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,64%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,12 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P SmallCap 600 Low Volatility Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G1022

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Niska zmienność
Geografia
USA
Schemat ważenia
Zmienność
Kryteria wyboru
Zmienność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Usługi komunalne
Akcje100,02%
Finanse59,37%
Usługi komunalne10,32%
Przemysł produkcyjny6,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,00%
Usługi technologiczne3,70%
Przemysł przetwórczy3,03%
Technologie medyczne2,39%
Usługi zdrowotne2,23%
Usługi dystrybucyjne1,60%
Usługi komercyjne1,48%
Usługi konsumenckie0,90%
Usługi przemysłowe0,85%
Handel detaliczny0,77%
Technologia elektroniczna0,71%
Transport0,71%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,02%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XSLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 59,38%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 10,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSLV to Four Corners Property Trust, Inc. i LTC Properties, Inc., stanowiące odpowiednio 1,24% i 1,22% portfela.
Ostatnie dywidendy XSLV wyniosły 0,35 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,93%.
Aktywa XSLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪235,47 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,24%.
Konto przepływów środków XSLV na ‪−63,38 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,64%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,35 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSLV wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSLV podąża za S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSLV inwestuje w akcje.
Cena XSLV spadła o 1,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −8,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,55% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −5,41% w ciągu roku.
XSLV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.