Kluczowe statystyki
O Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G1022
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,75%
Finanse58,05%
Usługi komunalne9,81%
Przemysł produkcyjny6,23%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,19%
Usługi technologiczne4,33%
Technologie medyczne3,39%
Usługi zdrowotne2,37%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,61%
Przemysł przetwórczy1,59%
Usługi komercyjne1,39%
Transport1,35%
Usługi konsumenckie0,99%
Usługi przemysłowe0,98%
Technologia elektroniczna0,85%
Usługi dystrybucyjne0,83%
Handel detaliczny0,80%
Obligacje, Gotówka i Inne0,25%
Mutual fund0,25%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XSLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 58,05%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 9,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSLV to Innoviva, Inc. i Four Corners Property Trust, Inc., stanowiące odpowiednio 1,26% i 1,16% portfela.
Ostatnie dywidendy XSLV wyniosły 0,35 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,93%.
Aktywa XSLV objęte zarządzaniem wynoszą 249,47 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,53%.
Konto przepływów środków XSLV na −68,11 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,66%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,35 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSLV wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSLV podąża za S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSLV inwestuje w akcje.
Cena XSLV spadła o −2,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,49% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,77% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,49% w ciągu roku.
XSLV notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.