Kluczowe statystyki
O SPDR S&P Retail ETF
Srtona główna
Data powstania
19 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Handel detaliczny
Akcje99,88%
Handel detaliczny96,42%
Usługi konsumenckie1,22%
Transport1,13%
Finanse1,11%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Mutual fund0,12%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XRT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 96,42%, oraz Consumer Services, którego akcje stanowią 1,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XRT to RealReal, Inc. i Victoria's Secret & Company, stanowiące odpowiednio 1,99% i 1,91% portfela.
Ostatnie dywidendy XRT wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 101,74%.
Aktywa XRT objęte zarządzaniem wynoszą 194,85 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 35,61%.
Konto przepływów środków XRT na −168,25 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XRT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,30%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XRT są emitowane przez State Street Corp. pod marką State Street. ETF został uruchomiony 19 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XRT wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XRT podąża za S&P Retail Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XRT inwestuje w akcje.
Cena XRT spadła o −5,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XRT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,99% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,81% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,99% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,31% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,81% w ciągu roku.
XRT notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.