Kluczowe statystyki
O SPDR S&P Retail ETF
Srtona główna
Data powstania
19 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Handel detaliczny
Akcje99,95%
Handel detaliczny96,41%
Usługi konsumenckie1,23%
Transport1,16%
Finanse1,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Mutual fund0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XRT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 96,41%, oraz Consumer Services, którego akcje stanowią 1,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XRT to ODP Corporation i Etsy, Inc., stanowiące odpowiednio 1,76% i 1,73% portfela.
Ostatnie dywidendy XRT wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 101,74%.
Aktywa XRT objęte zarządzaniem wynoszą 422,44 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 19,84%.
Konto przepływów środków XRT na −164,34 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XRT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,25%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XRT są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 19 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XRT wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XRT podąża za S&P Retail Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XRT inwestuje w akcje.
Cena XRT spadła o −3,51% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XRT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,75% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,75% w ciągu roku.
XRT notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.