SPDR S&P Retail ETFSPDR S&P Retail ETFSPDR S&P Retail ETF

SPDR S&P Retail ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪422,44 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−119,87 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,25%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O SPDR S&P Retail ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
19 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Retail Select Industry
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Uznaniowe konsumenta
Nisza
Sprzedaż detaliczna szerokopasmowa
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 7 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Handel detaliczny
Akcje99,95%
Handel detaliczny96,41%
Usługi konsumenckie1,23%
Transport1,16%
Finanse1,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Mutual fund0,05%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XRT inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 96,41%, oraz Consumer Services, którego akcje stanowią 1,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XRT to ODP Corporation i Etsy, Inc., stanowiące odpowiednio 1,76% i 1,73% portfela.
Ostatnie dywidendy XRT wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 101,74%.
Aktywa XRT objęte zarządzaniem wynoszą ‪422,44 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 19,84%.
Konto przepływów środków XRT na ‪−164,34 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XRT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,25%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XRT są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 19 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XRT wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XRT podąża za S&P Retail Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XRT inwestuje w akcje.
Cena XRT spadła o −3,51% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XRT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,75% w ciągu roku.
XRT notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.