Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
Srtona główna
Data powstania
9 kwi 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E3889
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje100,03%
Finanse27,88%
Usługi komunalne21,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,22%
Technologie medyczne5,69%
Handel detaliczny4,96%
Technologia elektroniczna3,97%
Usługi technologiczne3,59%
Usługi dystrybucyjne2,99%
Usługi konsumenckie2,98%
Usługi przemysłowe2,36%
Przemysł przetwórczy2,23%
Komunikacja1,94%
Usługi zdrowotne1,79%
Minerały energetyczne1,05%
Usługi komercyjne1,03%
Przemysł produkcyjny0,96%
Transport0,92%
Minerały nieenergetyczne0,91%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,03%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna93,97%
Europa6,03%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XRLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,89%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 21,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XRLV to Johnson & Johnson i Evergy, Inc., stanowiące odpowiednio 1,25% i 1,23% portfela.
Ostatnie dywidendy XRLV wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,27%.
Aktywa XRLV objęte zarządzaniem wynoszą 30,40 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,22%.
Konto przepływów środków XRLV na −10,37 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XRLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XRLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 9 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XRLV wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XRLV podąża za S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XRLV inwestuje w akcje.
Cena XRLV spadła o 2,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XRLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,64% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,64% w ciągu roku.
XRLV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.