Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFInvesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFInvesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪30,40 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−10,37 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪550,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
9 kwi 2015
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P 500 Low Volatility Rate Response Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E3889

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Techniczny
Geografia
USA
Schemat ważenia
Zmienność
Kryteria wyboru
Techniczny

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Usługi komunalne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje100,03%
Finanse27,88%
Usługi komunalne21,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe13,22%
Technologie medyczne5,69%
Handel detaliczny4,96%
Technologia elektroniczna3,97%
Usługi technologiczne3,59%
Usługi dystrybucyjne2,99%
Usługi konsumenckie2,98%
Usługi przemysłowe2,36%
Przemysł przetwórczy2,23%
Komunikacja1,94%
Usługi zdrowotne1,79%
Minerały energetyczne1,05%
Usługi komercyjne1,03%
Przemysł produkcyjny0,96%
Transport0,92%
Minerały nieenergetyczne0,91%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,03%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
93%6%
Ameryka Północna93,97%
Europa6,03%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XRLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,89%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 21,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XRLV to Johnson & Johnson i Evergy, Inc., stanowiące odpowiednio 1,25% i 1,23% portfela.
Ostatnie dywidendy XRLV wyniosły 0,10 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,27%.
Aktywa XRLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪30,40 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,22%.
Konto przepływów środków XRLV na ‪−10,37 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XRLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XRLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 9 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XRLV wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XRLV podąża za S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XRLV inwestuje w akcje.
Cena XRLV spadła o 2,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XRLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,64% w ciągu roku.
XRLV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.