State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETFState Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETFState Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪223,85 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪12,00 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,84%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
19 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Pharmaceuticals Select Industry
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78464A7220

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Opieka zdrowotna
Nisza
Produkty farmaceutyczne
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Akcje99,96%
Technologie medyczne98,00%
Finanse1,97%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Mutual fund0,04%
Regionalny podział akcji
92%5%1%
Ameryka Północna92,70%
Europa5,90%
Azja1,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XPH inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 98,00%, oraz Finance, którego akcje stanowią 1,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XPH to Axsome Therapeutics, Inc. i Merck & Co., Inc., stanowiące odpowiednio 2,18% i 2,09% portfela.
Ostatnie dywidendy XPH wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,19%.
Aktywa XPH objęte zarządzaniem wynoszą ‪223,85 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,08%.
Konto przepływów środków XPH na ‪12,00 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XPH wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,84%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XPH są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 19 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XPH wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XPH podąża za S&P Pharmaceuticals Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XPH inwestuje w akcje.
Cena XPH spadła o 2,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XPH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,70% w ciągu roku.
XPH notowany jest z premią (0,56%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.