State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
Srtona główna
Data powstania
19 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78464A7220
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Akcje99,96%
Technologie medyczne98,00%
Finanse1,97%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Mutual fund0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,70%
Europa5,90%
Azja1,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XPH inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 98,00%, oraz Finance, którego akcje stanowią 1,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XPH to Axsome Therapeutics, Inc. i Merck & Co., Inc., stanowiące odpowiednio 2,18% i 2,09% portfela.
Ostatnie dywidendy XPH wyniosły 0,11 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,19%.
Aktywa XPH objęte zarządzaniem wynoszą 223,85 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,08%.
Konto przepływów środków XPH na 12,00 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XPH wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,84%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XPH są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 19 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XPH wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XPH podąża za S&P Pharmaceuticals Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XPH inwestuje w akcje.
Cena XPH spadła o 2,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XPH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,70% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,70% w ciągu roku.
XPH notowany jest z premią (0,56%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.