Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
Srtona główna
Data powstania
31 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US77926X8589
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Rights & Warrants
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Rights & Warrants97,57%
Mutual fund2,33%
Gotówka0,10%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy XPAY wyniosły 0,90 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,95 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,93%.
Aktywa XPAY objęte zarządzaniem wynoszą 94,60 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 22,42%.
Konto przepływów środków XPAY na 84,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XPAY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 21,14%. Ostatnia dywidenda (15 sty 2026) wyniosła 0,90 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XPAY są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 31 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów XPAY wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XPAY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XPAY inwestuje w fundusze.
Cena XPAY spadła o −0,46% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XPAY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,84% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,84% w ciągu roku.
XPAY notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.