Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETFRoundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETFRoundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪94,60 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪84,21 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
21,14%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,76 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF


Emitent
Roundhill Financial, Inc.
Marka
Roundhill
Data powstania
31 paź 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Zwrot z kapitału
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Roundhill Financial, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US77926X8589

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Rights & Warrants
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Rights & Warrants97,57%
Mutual fund2,33%
Gotówka0,10%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy XPAY wyniosły 0,90 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,95 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 5,93%.
Aktywa XPAY objęte zarządzaniem wynoszą ‪94,60 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 22,42%.
Konto przepływów środków XPAY na ‪84,21 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XPAY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 21,14%. Ostatnia dywidenda (15 sty 2026) wyniosła 0,90 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XPAY są emitowane przez Roundhill Financial, Inc. pod marką Roundhill. ETF został uruchomiony 31 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów XPAY wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XPAY podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XPAY inwestuje w fundusze.
Cena XPAY spadła o −0,46% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XPAY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,84% w ciągu roku.
XPAY notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.