State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,18 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−100,05 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,44%
Obniżka/Premia do NAV
−0,008%
Całkowite wyemitowane akcje
‪16,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
19 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78468R5569

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Ropa naftowa, gaz i paliwa konsumpcyjne
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Akcje99,97%
Minerały energetyczne87,74%
Różne5,51%
Usługi przemysłowe4,02%
Przemysł przetwórczy1,50%
Usługi dystrybucyjne1,01%
Usługi komunalne0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Mutual fund0,03%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XOP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 87,74%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 5,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XOP to Venture Global, Inc. Class A i Texas Pacific Land Corporation, stanowiące odpowiednio 4,02% i 2,99% portfela.
Ostatnie dywidendy XOP wyniosły 0,91 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,88 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,18%.
Aktywa XOP objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,18 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,89%.
Konto przepływów środków XOP na ‪−100,05 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XOP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,44%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,91 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XOP są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 19 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XOP wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XOP podąża za S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XOP inwestuje w akcje.
Cena XOP spadła o 7,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XOP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,68% w ciągu roku.
XOP notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.