Kluczowe statystyki
O Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Srtona główna
Data powstania
3 mar 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4564
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,91%
Finanse54,24%
Usługi komunalne8,32%
Usługi dystrybucyjne8,15%
Handel detaliczny6,80%
Komunikacja6,48%
Usługi konsumenckie3,65%
Transport2,93%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,77%
Przemysł przetwórczy1,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,54%
Technologia elektroniczna1,23%
Technologie medyczne1,19%
Usługi zdrowotne1,18%
Różne0,76%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Mutual fund0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,84%
Europa1,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XMVM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 54,24%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 8,32% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XMVM to EchoStar Corporation Class A i Brighthouse Financial, Inc., stanowiące odpowiednio 6,48% i 2,63% portfela.
Ostatnie dywidendy XMVM wyniosły 0,32 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,57%.
Aktywa XMVM objęte zarządzaniem wynoszą 311,04 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,06%.
Konto przepływów środków XMVM na 32,97 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XMVM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,09%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,32 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XMVM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 3 mar 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMVM wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMVM podąża za S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMVM inwestuje w akcje.
Cena XMVM spadła o −1,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,61%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XMVM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,98% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,98% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,09% w ciągu roku.
XMVM notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.