Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETFInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETFInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪311,63 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪29,39 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,15%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,14 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
3 mar 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Midcap 400 High Momentum Value Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4564

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Akcje100,01%
Finanse53,93%
Usługi dystrybucyjne8,07%
Usługi komunalne8,05%
Handel detaliczny6,98%
Komunikacja6,73%
Usługi konsumenckie3,52%
Transport3,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,89%
Przemysł przetwórczy1,83%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,67%
Technologie medyczne1,20%
Technologia elektroniczna1,14%
Usługi zdrowotne1,12%
Różne0,77%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,01%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,86%
Europa1,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XMVM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 53,93%, oraz Distribution Services, którego akcje stanowią 8,07% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XMVM to EchoStar Corporation Class A i TD SYNNEX Corporation, stanowiące odpowiednio 6,73% i 2,42% portfela.
Ostatnie dywidendy XMVM wyniosły 0,32 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,57%.
Aktywa XMVM objęte zarządzaniem wynoszą ‪311,63 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,03%.
Konto przepływów środków XMVM na ‪29,39 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XMVM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,15%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,32 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XMVM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 3 mar 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMVM wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMVM podąża za S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMVM inwestuje w akcje.
Cena XMVM spadła o −5,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XMVM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,42% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,36% w ciągu roku.
XMVM notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.