Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Srtona główna
Data powstania
3 mar 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS46137V4564
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje100,05%
Finanse49,35%
Handel detaliczny9,68%
Usługi komunalne8,54%
Przemysł produkcyjny6,77%
Usługi konsumenckie5,24%
Usługi dystrybucyjne5,06%
Minerały energetyczne4,75%
Transport2,80%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,58%
Usługi technologiczne1,28%
Przemysł przetwórczy1,12%
Usługi przemysłowe1,11%
Usługi zdrowotne0,87%
Minerały nieenergetyczne0,85%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,05%
Gotówka−0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,77%
Europa2,23%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XMVM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 49,37%, oraz Retail Trade, którego akcje stanowią 9,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XMVM to Lear Corporation i Brighthouse Financial, Inc., stanowiące odpowiednio 2,50% i 2,38% portfela.
Ostatnie dywidendy XMVM wyniosły 0,28 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,32 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 12,07%.
Aktywa XMVM objęte zarządzaniem wynoszą 353,01 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,27%.
Konto przepływów środków XMVM na 45,17 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XMVM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,07%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XMVM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 3 mar 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMVM wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMVM podąża za S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMVM inwestuje w akcje.
Cena XMVM spadła o 3,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XMVM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,93% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,93% w ciągu roku.
XMVM notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.