Kluczowe statystyki
O Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
Srtona główna
Data powstania
3 mar 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4564
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje100,01%
Finanse53,93%
Usługi dystrybucyjne8,07%
Usługi komunalne8,05%
Handel detaliczny6,98%
Komunikacja6,73%
Usługi konsumenckie3,52%
Transport3,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,89%
Przemysł przetwórczy1,83%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,67%
Technologie medyczne1,20%
Technologia elektroniczna1,14%
Usługi zdrowotne1,12%
Różne0,77%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,01%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,86%
Europa1,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XMVM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 53,93%, oraz Distribution Services, którego akcje stanowią 8,07% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XMVM to EchoStar Corporation Class A i TD SYNNEX Corporation, stanowiące odpowiednio 6,73% i 2,42% portfela.
Ostatnie dywidendy XMVM wyniosły 0,32 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 6,57%.
Aktywa XMVM objęte zarządzaniem wynoszą 311,63 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,03%.
Konto przepływów środków XMVM na 29,39 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XMVM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,15%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,32 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XMVM są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 3 mar 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMVM wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMVM podąża za S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMVM inwestuje w akcje.
Cena XMVM spadła o −5,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XMVM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,42% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,42% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,36% w ciągu roku.
XMVM notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.