Kluczowe statystyki
O Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1982
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,98%
Finanse46,64%
Usługi komunalne22,48%
Przemysł przetwórczy4,45%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,45%
Usługi przemysłowe3,35%
Transport3,16%
Usługi konsumenckie3,06%
Przemysł produkcyjny2,70%
Usługi zdrowotne2,23%
Usługi komercyjne2,17%
Usługi dystrybucyjne2,01%
Minerały energetyczne1,21%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,09%
Usługi technologiczne1,01%
Handel detaliczny0,97%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XMLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 46,64%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 22,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XMLV to ALLETE, Inc. i IDACORP, Inc., stanowiące odpowiednio 4,96% i 1,59% portfela.
Ostatnie dywidendy XMLV wyniosły 0,45 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,41 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,19%.
Aktywa XMLV objęte zarządzaniem wynoszą 763,05 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,98%.
Konto przepływów środków XMLV na −82,03 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XMLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,87%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,45 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XMLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMLV wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMLV podąża za S&P MidCap 400 Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMLV inwestuje w akcje.
Cena XMLV spadła o −2,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XMLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,16% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,95% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,16% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,95% w ciągu roku.
XMLV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.