Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFInvesco S&P MidCap Low Volatility ETFInvesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪754,08 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−77,20 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,80%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪11,79 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
15 lut 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P MidCap 400 Low Volatility Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46138E1982

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Niska zmienność
Geografia
USA
Schemat ważenia
Zmienność
Kryteria wyboru
Zmienność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,95%
Finanse47,57%
Usługi komunalne17,48%
Przemysł przetwórczy4,57%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,72%
Usługi przemysłowe3,34%
Usługi konsumenckie3,33%
Przemysł produkcyjny2,83%
Usługi dystrybucyjne2,74%
Usługi technologiczne2,52%
Transport2,49%
Usługi komercyjne2,37%
Handel detaliczny2,28%
Usługi zdrowotne1,97%
Minerały energetyczne1,39%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,37%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Mutual fund0,04%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XMLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 47,57%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 17,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XMLV to New Jersey Resources Corporation i IDACORP, Inc., stanowiące odpowiednio 1,73% i 1,68% portfela.
Ostatnie dywidendy XMLV wyniosły 0,43 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,45 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 4,59%.
Aktywa XMLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪754,08 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,74%.
Konto przepływów środków XMLV na ‪−77,20 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XMLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,80%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,43 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XMLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 15 lut 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMLV wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMLV podąża za S&P MidCap 400 Low Volatility Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMLV inwestuje w akcje.
Cena XMLV spadła o 1,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XMLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,70% w ciągu roku.
XMLV notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.