Invesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETFInvesco S&P MidCap Quality ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,23 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−536,30 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,64%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪50,12 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Invesco S&P MidCap Quality ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
1 gru 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P MidCap 400 Quality Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Średnia kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Finanse
Usługi przemysłowe
Technologie medyczne
Akcje99,99%
Przemysł produkcyjny15,51%
Finanse15,36%
Usługi przemysłowe10,76%
Technologie medyczne10,09%
Usługi technologiczne9,54%
Usługi komercyjne7,07%
Handel detaliczny6,48%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,36%
Technologia elektroniczna4,04%
Minerały nieenergetyczne4,01%
Przemysł przetwórczy3,03%
Usługi zdrowotne2,67%
Usługi konsumenckie2,22%
Usługi dystrybucyjne1,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,70%
Transport1,41%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,79%
Europa1,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XMHQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,51%, oraz Finance, którego akcje stanowią 15,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XMHQ to Comfort Systems USA, Inc. i Carlisle Companies Incorporated, stanowiące odpowiednio 4,81% i 4,05% portfela.
Ostatnie dywidendy XMHQ wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,08%.
Aktywa XMHQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,23 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,66%.
Konto przepływów środków XMHQ na ‪−536,30 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XMHQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,64%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XMHQ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMHQ wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMHQ podąża za S&P MidCap 400 Quality Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMHQ inwestuje w akcje.
Cena XMHQ spadła o −2,90% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XMHQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,50% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,13% w ciągu roku.
XMHQ notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.