Kluczowe statystyki
O Invesco S&P MidCap Quality ETF
Srtona główna
Data powstania
1 gru 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Przemysł produkcyjny
Finanse
Usługi przemysłowe
Technologie medyczne
Akcje99,99%
Przemysł produkcyjny15,51%
Finanse15,36%
Usługi przemysłowe10,76%
Technologie medyczne10,09%
Usługi technologiczne9,54%
Usługi komercyjne7,07%
Handel detaliczny6,48%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,36%
Technologia elektroniczna4,04%
Minerały nieenergetyczne4,01%
Przemysł przetwórczy3,03%
Usługi zdrowotne2,67%
Usługi konsumenckie2,22%
Usługi dystrybucyjne1,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,70%
Transport1,41%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,79%
Europa1,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XMHQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,51%, oraz Finance, którego akcje stanowią 15,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XMHQ to Comfort Systems USA, Inc. i Carlisle Companies Incorporated, stanowiące odpowiednio 4,81% i 4,05% portfela.
Ostatnie dywidendy XMHQ wyniosły 0,15 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,08%.
Aktywa XMHQ objęte zarządzaniem wynoszą 5,23 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,66%.
Konto przepływów środków XMHQ na −536,30 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XMHQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,64%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 0,15 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XMHQ są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMHQ wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMHQ podąża za S&P MidCap 400 Quality Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMHQ inwestuje w akcje.
Cena XMHQ spadła o −2,90% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XMHQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,50% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,13% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,50% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,53% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,13% w ciągu roku.
XMHQ notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.