State Street Utilities Select Sector SPDR ETFState Street Utilities Select Sector SPDR ETFState Street Utilities Select Sector SPDR ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪22,24 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,89 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,67%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪513,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,08%

O State Street Utilities Select Sector SPDR ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
16 gru 1998
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Utilities Select Sector
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US81369Y8865

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Usługi komunalne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Akcje99,77%
Usługi komunalne99,77%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Mutual fund0,22%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w XLU to NextEra Energy, Inc. i Southern Company, stanowiące odpowiednio 13,73% i 7,34% portfela.
Ostatnie dywidendy XLU wyniosły 0,32 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 10,50%.
Aktywa XLU objęte zarządzaniem wynoszą ‪22,24 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,55%.
Konto przepływów środków XLU na ‪2,89 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,67%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,32 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XLU są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 16 gru 1998, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XLU wynosi 0,08%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XLU podąża za S&P Utilities Select Sector. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XLU inwestuje w akcje.
Cena XLU spadła o 0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,32%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,74% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,85% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 13,56% w ciągu roku.
XLU notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.