Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income FundConsumer Staples Select Sector SPDR Premium Income FundConsumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund

Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,25 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,00 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
14,29%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪50,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
29 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Consumer Staples Select Sector
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y7792

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Podstawowe produkty konsumpcyjne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Buy-write
Geografia
USA
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,19%
Mutual fund0,88%
Rights & Warrants−0,07%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XLSI inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 99,19%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa XLSI objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,25 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 25,18%.
Konto przepływów środków XLSI na ‪1,00 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XLSI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 14,29%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,29 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XLSI są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 29 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów XLSI wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XLSI podąża za S&P Consumer Staples Select Sector. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XLSI inwestuje w fundusze.
XLSI notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.