Invesco S&P 500 Top 50 ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Top 50 ETF
Srtona główna
Data powstania
4 maj 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US46137V2337
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,95%
Technologia elektroniczna32,07%
Usługi technologiczne27,34%
Finanse10,40%
Handel detaliczny9,51%
Technologie medyczne6,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,28%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,26%
Minerały energetyczne2,74%
Usługi konsumenckie1,18%
Komunikacja1,09%
Przemysł produkcyjny0,97%
Usługi zdrowotne0,69%
Przemysł przetwórczy0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Mutual fund0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,00%
Europa1,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XLG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 32,07%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 27,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XLG to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 12,85% i 11,29% portfela.
Ostatnie dywidendy XLG wyniosły 0,10 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,09 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,98%.
Aktywa XLG objęte zarządzaniem wynoszą 11,29 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,23%.
Konto przepływów środków XLG na 1,23 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XLG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,65%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,10 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XLG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 4 maj 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XLG wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XLG podąża za S&P 500 Top 50. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XLG inwestuje w akcje.
Cena XLG spadła o −0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XLG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,98% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,98% w ciągu roku.
XLG notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.