Kluczowe statystyki
O Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund
Srtona główna
Data powstania
29 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y8295
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF101,05%
Mutual fund0,51%
Rights & Warrants−1,56%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XLEI inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 101,05%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,51% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa XLEI objęte zarządzaniem wynoszą 1,78 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 40,60%.
Konto przepływów środków XLEI na 1,51 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XLEI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 27,82%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,59 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XLEI są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 29 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów XLEI wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XLEI podąża za S&P Energy Select Sector. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XLEI inwestuje w fundusze.
XLEI notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.