Kluczowe statystyki
O Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund
Srtona główna
Data powstania
29 lip 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y8295
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF102,65%
Mutual fund0,77%
Rights & Warrants−3,42%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XLEI inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 102,65%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 0,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa XLEI objęte zarządzaniem wynoszą 1,27 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 26,84%.
Konto przepływów środków XLEI na 995,66 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XLEI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XLEI są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 29 lip 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów XLEI wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XLEI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XLEI inwestuje w fundusze.
XLEI notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.