State Street SPDR S&P Homebuilders ETFState Street SPDR S&P Homebuilders ETFState Street SPDR S&P Homebuilders ETF

State Street SPDR S&P Homebuilders ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,65 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−112,82 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,76%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪15,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O State Street SPDR S&P Homebuilders ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
31 sty 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
S&P Homebuilders Select Industry
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78464A8889

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Rynek mieszkaniowy
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Trwałe dobra konsumpcyjne
Przemysł produkcyjny
Handel detaliczny
Akcje99,95%
Trwałe dobra konsumpcyjne45,53%
Przemysł produkcyjny23,91%
Handel detaliczny17,35%
Usługi przemysłowe6,68%
Przemysł przetwórczy3,33%
Finanse3,14%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Mutual fund0,05%
Regionalny podział akcji
89%10%
Ameryka Północna89,69%
Europa10,31%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XHB inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Durables, którego akcje stanowią 45,53%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 23,91% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XHB to Wayfair, Inc. Class A i Johnson Controls International plc, stanowiące odpowiednio 3,83% i 3,56% portfela.
Ostatnie dywidendy XHB wyniosły 0,18 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,46%.
Aktywa XHB objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,65 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,36%.
Konto przepływów środków XHB na ‪−76,00 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XHB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,76%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XHB są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 31 sty 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XHB wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XHB podąża za S&P Homebuilders Select Industry. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XHB inwestuje w akcje.
Cena XHB spadła o −3,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XHB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −3,39% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,96% w ciągu roku.
XHB notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.