Kluczowe statystyki
O FundX Flexible ETF
Srtona główna
Data powstania
9 paź 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
One Capital Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US3608768665
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF98,85%
Mutual fund1,17%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XFLX inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 98,85%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 1,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XFLX to iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF i PIMCO Broad U.S. TIPS Index ETF, stanowiące odpowiednio 11,34% i 10,99% portfela.
Ostatnie dywidendy XFLX wyniosły 1,09 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,98 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 10,54%.
Aktywa XFLX objęte zarządzaniem wynoszą 51,98 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,09%.
Konto przepływów środków XFLX na −8,86 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XFLX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,47%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2025) wyniosła 1,09 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje XFLX są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką FundX. ETF został uruchomiony 9 paź 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów XFLX wynosi 1,04%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XFLX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XFLX inwestuje w fundusze.
Cena XFLX spadła o 1,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XFLX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,11% w ciągu roku.
XFLX notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.