BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Bondbloxx Investment Management Corp.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8385
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,83%
Gotówka1,17%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XFIV to United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031 i United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, stanowiące odpowiednio 4,57% i 4,44% portfela.
Ostatnie dywidendy XFIV wyniosły 0,16 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,79%.
Aktywa XFIV objęte zarządzaniem wynoszą 181,55 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,11%.
Konto przepływów środków XFIV na 62,17 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XFIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,09%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XFIV są emitowane przez Bondbloxx Investment Management Corp. pod marką BondBloxx. ETF został uruchomiony 13 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XFIV wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XFIV podąża za Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XFIV inwestuje w obligacje.
Cena XFIV spadła o 0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XFIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,95% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,95% w ciągu roku.
XFIV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.