BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪181,55 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪62,17 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,09%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,66 M‬
Współczynnik kosztów
0,05%

O BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF


Emitent
Bondbloxx Investment Management Corp.
Marka
BondBloxx
Srtona główna
Data powstania
13 wrz 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Bondbloxx Investment Management Corp.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8385

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Docelowy czas trwania
Geografia
USA
Schemat ważenia
Czas obowiązywania
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,83%
Gotówka1,17%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w XFIV to United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031 i United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, stanowiące odpowiednio 4,57% i 4,44% portfela.
Ostatnie dywidendy XFIV wyniosły 0,16 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,79%.
Aktywa XFIV objęte zarządzaniem wynoszą ‪181,55 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,11%.
Konto przepływów środków XFIV na ‪62,17 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XFIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,09%. Ostatnia dywidenda (5 wrz 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje XFIV są emitowane przez Bondbloxx Investment Management Corp. pod marką BondBloxx. ETF został uruchomiony 13 wrz 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XFIV wynosi 0,05%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XFIV podąża za Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XFIV inwestuje w obligacje.
Cena XFIV spadła o 0,44% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XFIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,95% w ciągu roku.
XFIV notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.