Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
Srtona główna
Data powstania
19 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5494
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi przemysłowe
Akcje99,80%
Usługi przemysłowe82,22%
Transport4,91%
Usługi technologiczne4,65%
Minerały energetyczne2,88%
Przemysł produkcyjny2,40%
Usługi komunalne1,39%
Przemysł przetwórczy1,35%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Mutual fund0,20%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,81%
Europa5,19%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XES inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 82,22%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 4,91% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XES to Liberty Energy, Inc. Class A i Helmerich & Payne, Inc., stanowiące odpowiednio 5,87% i 5,45% portfela.
Ostatnie dywidendy XES wyniosły 0,36 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,39 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 9,34%.
Aktywa XES objęte zarządzaniem wynoszą 243,37 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 29,51%.
Konto przepływów środków XES na 45,28 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XES wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,73%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,36 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XES są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 19 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XES wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XES podąża za S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XES inwestuje w akcje.
Cena XES spadła o 9,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XES.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 18,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,80% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 18,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,80% w ciągu roku.
XES notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.