FundX ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O FundX ETF
Srtona główna
Data powstania
17 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
One Capital Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US3608768095
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF98,81%
Mutual fund1,11%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XCOR inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 98,81%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 1,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XCOR to Vanguard Growth ETF i Invesco S&P 500 Top 50 ETF, stanowiące odpowiednio 13,46% i 13,21% portfela.
Ostatnie dywidendy XCOR wyniosły 0,34 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,53 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 53,23%.
Aktywa XCOR objęte zarządzaniem wynoszą 172,06 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,88%.
Konto przepływów środków XCOR na −16,63 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XCOR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,42%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2026) wyniosła 0,34 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje XCOR są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką FundX. ETF został uruchomiony 17 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów XCOR wynosi 1,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XCOR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XCOR inwestuje w fundusze.
Cena XCOR spadła o 0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XCOR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,30% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,30% w ciągu roku.
XCOR notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.