Kluczowe statystyki
O YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
Srtona główna
Data powstania
26 mar 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Tidal Investments LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R3479
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe69,75%
Gotówka21,67%
Mutual fund9,72%
Rights & Warrants−1,14%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy WNTR wyniosły 3,30 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 2,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 33,31%.
Aktywa WNTR objęte zarządzaniem wynoszą 49,17 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 56,45%.
Konto przepływów środków WNTR na 57,01 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WNTR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 95,11%. Ostatnia dywidenda (26 wrz 2025) wyniosła 3,30 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje WNTR są emitowane przez Toroso Investments Topco LLC pod marką YieldMax. ETF został uruchomiony 26 mar 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów WNTR wynosi 1,01%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,01% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WNTR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WNTR inwestuje w obligacje.
WNTR notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.