WarCap Unconstrained Equity ETFWarCap Unconstrained Equity ETFWarCap Unconstrained Equity ETF

WarCap Unconstrained Equity ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪61,60 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪32,52 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,04%
Obniżka/Premia do NAV
0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,36 M‬
Współczynnik kosztów
1,00%

O WarCap Unconstrained Equity ETF


Emitent
Warren Capital Management, Inc.
Marka
WarCap
Srtona główna
Data powstania
11 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Warren Capital Management, Inc.
Dystrybutor
Capital Investment Group, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US84858T6652

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,02%
Usługi technologiczne33,26%
Finanse15,72%
Technologia elektroniczna10,69%
Technologie medyczne9,81%
Usługi konsumenckie7,84%
Przemysł produkcyjny7,61%
Handel detaliczny6,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,01%
Usługi komercyjne1,48%
Obligacje, Gotówka i Inne1,98%
Gotówka1,98%
Regionalny podział akcji
83%16%
Ameryka Północna83,40%
Europa16,60%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


WCAP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 33,26%, oraz Finance, którego akcje stanowią 15,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WCAP to Meta Platforms Inc Class A i Eaton Corp. Plc, stanowiące odpowiednio 8,55% i 7,61% portfela.
Aktywa WCAP objęte zarządzaniem wynoszą ‪61,60 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 16,24%.
Konto przepływów środków WCAP na ‪32,52 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WCAP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,04%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,00 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje WCAP są emitowane przez Warren Capital Management, Inc. pod marką WarCap. ETF został uruchomiony 11 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów WCAP wynosi 1,00%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WCAP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WCAP inwestuje w akcje.
Cena WCAP spadła o −3,24% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,78%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WCAP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −3,71% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,27% w ciągu roku.
WCAP notowany jest z premią (0,70%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.