U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,97 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪7,57 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪350,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF


Marka
US Global
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
U.S. Global Investors, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4106

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Szeroka technologia
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,80%
Technologia elektroniczna65,00%
Usługi technologiczne25,44%
Przemysł produkcyjny8,26%
Usługi przemysłowe1,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,20%
Mutual fund0,20%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
4%74%11%3%6%
Ameryka Północna74,17%
Europa11,33%
Azja6,52%
Oceania4,78%
Bliski Wschód3,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


WAR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 65,00%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 25,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WAR to Micron Technology, Inc. i AeroVironment, Inc., stanowiące odpowiednio 8,86% i 7,67% portfela.
Aktywa WAR objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,97 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 27,71%.
Konto przepływów środków WAR na ‪7,57 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, WAR nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje WAR są emitowane przez U.S. Global Investors, Inc. pod marką US Global. ETF został uruchomiony 30 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów WAR wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WAR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WAR inwestuje w akcje.
Cena WAR spadła o 13,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 30,14%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WAR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 11,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,73% w ciągu roku.
WAR notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.