U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
Srtona główna
Data powstania
30 gru 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
U.S. Global Investors, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISINUS26922B4106
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje96,26%
Technologia elektroniczna62,51%
Usługi technologiczne31,61%
Finanse1,13%
Usługi przemysłowe1,00%
Obligacje, Gotówka i Inne3,74%
Mutual fund3,75%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna87,57%
Europa11,42%
Azja1,01%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
WAR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 62,51%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 31,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WAR to Micron Technology, Inc. i Astronics Corporation, stanowiące odpowiednio 7,68% i 6,80% portfela.
Ostatnie dywidendy WAR wyniosły 2,91 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,05 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 98,42%.
Aktywa WAR objęte zarządzaniem wynoszą 10,53 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,44%.
Konto przepływów środków WAR na 9,22 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WAR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,20%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 2,95 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje WAR są emitowane przez U.S. Global Investors, Inc. pod marką US Global. ETF został uruchomiony 30 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów WAR wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WAR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WAR inwestuje w akcje.
Cena WAR spadła o −7,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WAR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 33,23% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 33,23% w ciągu roku.
WAR notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.