Kluczowe statystyki
O Vanguard Value ETF
Srtona główna
Data powstania
26 sty 2004
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
The Vanguard Group, Inc.
Dystrybutor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9229087443
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje98,76%
Finanse26,98%
Technologie medyczne11,12%
Technologia elektroniczna9,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,27%
Przemysł produkcyjny5,90%
Handel detaliczny5,84%
Usługi komunalne5,30%
Minerały energetyczne5,24%
Usługi technologiczne4,12%
Usługi zdrowotne2,67%
Usługi konsumenckie2,23%
Usługi przemysłowe2,11%
Przemysł przetwórczy2,09%
Transport2,09%
Komunikacja1,58%
Usługi dystrybucyjne1,26%
Minerały nieenergetyczne1,23%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,05%
Usługi komercyjne0,81%
Obligacje, Gotówka i Inne1,24%
Gotówka1,18%
Futures0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,94%
Europa5,06%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VTV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,98%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VTV to JPMorgan Chase & Co. i Berkshire Hathaway Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 3,60% i 3,35% portfela.
Ostatnie dywidendy VTV wyniosły 0,94 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,96 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,14%.
Aktywa VTV objęte zarządzaniem wynoszą 149,29 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,31%.
Konto przepływów środków VTV na 11,49 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VTV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,09%. Ostatnia dywidenda (1 paź 2025) wyniosła 0,94 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VTV są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 26 sty 2004, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VTV wynosi 0,04%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VTV podąża za CRSP US Large Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VTV inwestuje w akcje.
Cena VTV spadła o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VTV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,01% w ciągu roku.
VTV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.