Applied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETF

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪294,69 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪52,17 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,52%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O Applied Finance Valuation Large Cap ETF


Emitent
The Applied Finance Group Ltd.
Marka
Applied Finance
Data powstania
29 kwi 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Applied Finance Advisors LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,18%
Technologia elektroniczna24,88%
Usługi technologiczne24,23%
Finanse12,58%
Technologie medyczne8,77%
Handel detaliczny8,34%
Usługi konsumenckie3,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,20%
Przemysł produkcyjny3,12%
Usługi komercyjne1,86%
Minerały energetyczne1,75%
Transport1,18%
Usługi dystrybucyjne1,08%
Usługi zdrowotne0,98%
Komunikacja0,83%
Usługi komunalne0,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,58%
Przemysł przetwórczy0,57%
Usługi przemysłowe0,42%
Minerały nieenergetyczne0,32%
Obligacje, Gotówka i Inne0,82%
Gotówka0,82%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,47%
Europa1,53%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VSLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,88%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 24,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VSLU to NVIDIA Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 9,19% i 8,12% portfela.
Ostatnie dywidendy VSLU wyniosły 0,22 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,77%.
Aktywa VSLU objęte zarządzaniem wynoszą ‪294,69 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,47%.
Konto przepływów środków VSLU na ‪52,17 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VSLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,52%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VSLU są emitowane przez The Applied Finance Group Ltd. pod marką Applied Finance. ETF został uruchomiony 29 kwi 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VSLU wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VSLU podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VSLU inwestuje w akcje.
Cena VSLU spadła o 3,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VSLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,27% w ciągu roku.
VSLU notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.