Kluczowe statystyki
O Applied Finance Valuation Large Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
29 kwi 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Applied Finance Advisors LLC
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,18%
Technologia elektroniczna24,88%
Usługi technologiczne24,23%
Finanse12,58%
Technologie medyczne8,77%
Handel detaliczny8,34%
Usługi konsumenckie3,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,20%
Przemysł produkcyjny3,12%
Usługi komercyjne1,86%
Minerały energetyczne1,75%
Transport1,18%
Usługi dystrybucyjne1,08%
Usługi zdrowotne0,98%
Komunikacja0,83%
Usługi komunalne0,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,58%
Przemysł przetwórczy0,57%
Usługi przemysłowe0,42%
Minerały nieenergetyczne0,32%
Obligacje, Gotówka i Inne0,82%
Gotówka0,82%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,47%
Europa1,53%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VSLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,88%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 24,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VSLU to NVIDIA Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 9,19% i 8,12% portfela.
Ostatnie dywidendy VSLU wyniosły 0,22 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,18 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,77%.
Aktywa VSLU objęte zarządzaniem wynoszą 294,69 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,47%.
Konto przepływów środków VSLU na 52,17 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VSLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,52%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VSLU są emitowane przez The Applied Finance Group Ltd. pod marką Applied Finance. ETF został uruchomiony 29 kwi 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VSLU wynosi 0,49%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VSLU podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VSLU inwestuje w akcje.
Cena VSLU spadła o 3,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VSLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 24,27% w ciągu roku.
VSLU notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.