Virtus Private Credit Strategy ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Virtus Private Credit Strategy ETF
Srtona główna
Data powstania
7 lut 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN:US26923G7988
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Różne
Finanse
Mutual fund
Akcje50,31%
Różne34,18%
Finanse16,12%
Obligacje, Gotówka i Inne49,69%
Mutual fund46,47%
Gotówka3,23%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w VPC to Oxford Lane Capital Corp i OFS Credit Company Inc, stanowiące odpowiednio 4,65% i 4,55% portfela.
Ostatnie dywidendy VPC wyniosły 0,50 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,64 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 27,45%.
Aktywa VPC objęte zarządzaniem wynoszą 47,67 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,75%.
Konto przepływów środków VPC na 5,13 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VPC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 12,99%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,50 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VPC są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką Virtus. ETF został uruchomiony 7 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VPC wynosi 9,86%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 9,86% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VPC podąża za Indxx Private Credit Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VPC inwestuje w akcje.
Cena VPC spadła o 1,13% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −18,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VPC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −5,37% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −7,18% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −5,37% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −7,18% w ciągu roku.
VPC notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.