Natixis Vaughan Nelson Select ETFNatixis Vaughan Nelson Select ETFNatixis Vaughan Nelson Select ETF

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪13,52 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−6,10 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,20%
Obniżka/Premia do NAV
0,004%
Całkowite wyemitowane akcje
‪340,40 K‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O Natixis Vaughan Nelson Select ETF


Emitent
BPCE SA
Marka
Natixis
Srtona główna
Data powstania
17 wrz 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Natixis Advisors LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US63875W2089

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,46%
Technologia elektroniczna28,86%
Finanse18,40%
Usługi technologiczne16,47%
Handel detaliczny9,39%
Technologie medyczne8,77%
Przemysł produkcyjny6,25%
Minerały energetyczne4,49%
Minerały nieenergetyczne4,23%
Usługi konsumenckie2,60%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Gotówka0,54%
Regionalny podział akcji
3%84%5%7%
Ameryka Północna84,02%
Azja7,71%
Europa5,23%
Ameryka Łacińska3,04%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VNSE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,86%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VNSE to NVIDIA Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 8,16% i 7,79% portfela.
Ostatnie dywidendy VNSE wyniosły 0,08 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 98,00%.
Aktywa VNSE objęte zarządzaniem wynoszą ‪13,52 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,11%.
Konto przepływów środków VNSE na ‪−6,10 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VNSE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,20%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VNSE są emitowane przez BPCE SA pod marką Natixis. ETF został uruchomiony 17 wrz 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VNSE wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VNSE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VNSE inwestuje w akcje.
Cena VNSE spadła o 2,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VNSE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,14% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,63% w ciągu roku.
VNSE notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.