Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Srtona główna
Data powstania
24 paź 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1280
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,98%
Finanse21,75%
Technologia elektroniczna11,39%
Usługi technologiczne10,04%
Handel detaliczny9,93%
Minerały energetyczne6,67%
Technologie medyczne5,72%
Przemysł produkcyjny4,41%
Usługi komunalne3,73%
Usługi konsumenckie3,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,51%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,03%
Transport2,88%
Usługi zdrowotne2,66%
Komunikacja2,63%
Usługi dystrybucyjne2,36%
Przemysł przetwórczy2,14%
Usługi przemysłowe1,48%
Minerały nieenergetyczne1,13%
Usługi komercyjne0,86%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Mutual fund0,02%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,53%
Europa2,45%
Bliski Wschód0,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,75%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 11,39% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VLU to Amazon.com, Inc. i Alphabet Inc. Class C, stanowiące odpowiednio 3,61% i 2,04% portfela.
Ostatnie dywidendy VLU wyniosły 0,96 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,97 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,63%.
Aktywa VLU objęte zarządzaniem wynoszą 539,36 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,52%.
Konto przepływów środków VLU na 98,76 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,88%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,96 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VLU są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 24 paź 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VLU wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VLU podąża za S&P 1500 Low Valuation Tilt. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VLU inwestuje w akcje.
Cena VLU spadła o 0,00% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,54% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,54% w ciągu roku.
VLU notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.