Kluczowe statystyki
O SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Srtona główna
Data powstania
24 paź 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1280
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,97%
Finanse21,77%
Technologia elektroniczna11,03%
Usługi technologiczne10,15%
Handel detaliczny9,78%
Minerały energetyczne6,66%
Technologie medyczne5,69%
Przemysł produkcyjny4,25%
Usługi komunalne3,76%
Usługi konsumenckie3,73%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,68%
Usługi zdrowotne2,92%
Transport2,88%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,87%
Komunikacja2,72%
Przemysł przetwórczy2,30%
Usługi dystrybucyjne2,18%
Usługi przemysłowe1,47%
Minerały nieenergetyczne1,15%
Usługi komercyjne0,97%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Mutual fund0,03%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,49%
Europa2,49%
Bliski Wschód0,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,77%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 11,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VLU to Amazon.com, Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 3,38% i 2,08% portfela.
Ostatnie dywidendy VLU wyniosły 0,96 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,97 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,63%.
Aktywa VLU objęte zarządzaniem wynoszą 533,18 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,16%.
Konto przepływów środków VLU na 94,57 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,93%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,96 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VLU są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 24 paź 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VLU wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VLU podąża za S&P 1500 Low Valuation Tilt. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VLU inwestuje w akcje.
Cena VLU spadła o −1,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,19% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,00% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,19% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,19% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,00% w ciągu roku.
VLU notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.