State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Srtona główna
Data powstania
24 paź 2012
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
SSgA Funds Management, Inc.
Dystrybutor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identyfikatory
3
ISIN US78464A1280
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,98%
Finanse21,05%
Technologia elektroniczna12,26%
Handel detaliczny9,77%
Usługi technologiczne9,54%
Minerały energetyczne6,87%
Technologie medyczne5,95%
Przemysł produkcyjny4,68%
Usługi konsumenckie3,63%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,47%
Usługi komunalne3,46%
Transport2,99%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,96%
Usługi zdrowotne2,44%
Komunikacja2,42%
Przemysł przetwórczy2,31%
Usługi dystrybucyjne2,29%
Usługi przemysłowe1,62%
Minerały nieenergetyczne1,40%
Usługi komercyjne0,84%
Różne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Mutual fund0,02%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,63%
Europa2,35%
Bliski Wschód0,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,05%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VLU to Amazon.com, Inc. i Alphabet Inc. Class C, stanowiące odpowiednio 3,39% i 2,24% portfela.
Ostatnie dywidendy VLU wyniosły 0,99 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,96 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,17%.
Aktywa VLU objęte zarządzaniem wynoszą 592,11 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,81%.
Konto przepływów środków VLU na 101,38 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,74%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,99 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VLU są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 24 paź 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VLU wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VLU podąża za S&P 1500 Low Valuation Tilt. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VLU inwestuje w akcje.
Cena VLU spadła o 3,30% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,60% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,60% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,60% w ciągu roku.
VLU notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.