Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETFHarbor AlphaEdge Large Cap Value ETFHarbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,06 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,73 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,73%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪225,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF


Marka
Harbor
Srtona główna
Data powstania
3 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,67%
Finanse29,43%
Technologie medyczne9,19%
Technologia elektroniczna8,54%
Usługi technologiczne7,60%
Minerały energetyczne7,23%
Usługi konsumenckie6,18%
Handel detaliczny5,29%
Przemysł produkcyjny5,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,39%
Komunikacja3,46%
Usługi przemysłowe3,02%
Przemysł przetwórczy2,57%
Usługi komercyjne1,80%
Usługi zdrowotne1,66%
Minerały nieenergetyczne1,27%
Usługi komunalne1,05%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,99%
Usługi dystrybucyjne0,49%
Transport0,46%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
92%7%
Ameryka Północna92,59%
Europa7,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VLLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,43%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VLLU to Gilead Sciences, Inc. i Flex Ltd, stanowiące odpowiednio 3,32% i 3,31% portfela.
Ostatnie dywidendy VLLU wyniosły 0,02 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 770,41%.
Aktywa VLLU objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,06 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,88%.
Konto przepływów środków VLLU na ‪2,73 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VLLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,73%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VLLU są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 3 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VLLU wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VLLU podąża za Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VLLU inwestuje w akcje.
Cena VLLU spadła o −0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VLLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,68% w ciągu roku.
VLLU notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.