Kluczowe statystyki
O Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
3 wrz 2024
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Harbor Capital Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,67%
Finanse29,43%
Technologie medyczne9,19%
Technologia elektroniczna8,54%
Usługi technologiczne7,60%
Minerały energetyczne7,23%
Usługi konsumenckie6,18%
Handel detaliczny5,29%
Przemysł produkcyjny5,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,39%
Komunikacja3,46%
Usługi przemysłowe3,02%
Przemysł przetwórczy2,57%
Usługi komercyjne1,80%
Usługi zdrowotne1,66%
Minerały nieenergetyczne1,27%
Usługi komunalne1,05%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,99%
Usługi dystrybucyjne0,49%
Transport0,46%
Obligacje, Gotówka i Inne0,33%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,59%
Europa7,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VLLU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,43%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VLLU to Gilead Sciences, Inc. i Flex Ltd, stanowiące odpowiednio 3,32% i 3,31% portfela.
Ostatnie dywidendy VLLU wyniosły 0,02 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 770,41%.
Aktywa VLLU objęte zarządzaniem wynoszą 5,06 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,88%.
Konto przepływów środków VLLU na 2,73 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VLLU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,73%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2024) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VLLU są emitowane przez ORIX Corp. pod marką Harbor. ETF został uruchomiony 3 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VLLU wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VLLU podąża za Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VLLU inwestuje w akcje.
Cena VLLU spadła o −0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VLLU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,68% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,68% w ciągu roku.
VLLU notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.