Vident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETF

Vident International Equity Strategy ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪392,14 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−35,69 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,79%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,61%

O Vident International Equity Strategy ETF


Emitent
MM VAM LLC
Marka
Vident
Srtona główna
Data powstania
29 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Vident Core International Equity Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Vident Advisory LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 18 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje98,77%
Finanse20,82%
Transport9,56%
Technologia elektroniczna7,77%
Przemysł produkcyjny7,72%
Minerały nieenergetyczne6,35%
Komunikacja5,73%
Handel detaliczny5,24%
Minerały energetyczne5,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,01%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,81%
Technologie medyczne4,76%
Usługi komunalne4,14%
Usługi technologiczne3,08%
Przemysł przetwórczy1,99%
Usługi zdrowotne1,82%
Usługi przemysłowe1,48%
Usługi komercyjne1,41%
Usługi konsumenckie1,15%
Usługi dystrybucyjne0,91%
Obligacje, Gotówka i Inne1,23%
Gotówka0,71%
UNIT0,52%
Regionalny podział akcji
3%6%5%35%2%1%43%
Azja43,72%
Europa35,62%
Ameryka Łacińska6,87%
Ameryka Północna5,96%
Oceania3,75%
Afryka2,14%
Bliski Wschód1,94%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VIDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,82%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 9,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w VIDI to Mobvista Incorporation i Kioxia Holdings Corporation, stanowiące odpowiednio 0,95% i 0,86% portfela.
Ostatnie dywidendy VIDI wyniosły 0,30 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,46 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 52,92%.
Aktywa VIDI objęte zarządzaniem wynoszą ‪392,14 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,45%.
Konto przepływów środków VIDI na ‪−35,69 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VIDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,79%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,30 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VIDI są emitowane przez MM VAM LLC pod marką Vident. ETF został uruchomiony 29 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VIDI wynosi 0,61%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VIDI podąża za Vident Core International Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VIDI inwestuje w akcje.
Cena VIDI spadła o 2,88% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VIDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,37% w ciągu roku.
VIDI notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.