Kluczowe statystyki
O Vident International Equity Strategy ETF
Srtona główna
Data powstania
29 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Vident Advisory LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,59%
Finanse20,62%
Technologia elektroniczna9,34%
Transport8,93%
Przemysł produkcyjny7,53%
Minerały nieenergetyczne6,41%
Komunikacja5,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,39%
Minerały energetyczne5,07%
Handel detaliczny4,91%
Technologie medyczne4,45%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,43%
Usługi komunalne4,24%
Usługi technologiczne3,02%
Przemysł przetwórczy1,89%
Usługi zdrowotne1,85%
Usługi przemysłowe1,48%
Usługi komercyjne1,45%
Usługi konsumenckie1,02%
Usługi dystrybucyjne1,00%
Obligacje, Gotówka i Inne1,41%
Gotówka0,86%
UNIT0,55%
Regionalny podział akcji
Azja44,10%
Europa35,43%
Ameryka Łacińska6,36%
Ameryka Północna6,24%
Oceania3,73%
Afryka2,17%
Bliski Wschód1,98%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VIDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,62%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 9,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w VIDI to Kioxia Holdings Corporation i Mobvista Incorporation, stanowiące odpowiednio 2,38% i 1,02% portfela.
Ostatnie dywidendy VIDI wyniosły 0,30 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,46 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 52,92%.
Aktywa VIDI objęte zarządzaniem wynoszą 389,19 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,27%.
Konto przepływów środków VIDI na −37,62 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VIDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,58%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,30 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VIDI są emitowane przez MM VAM LLC pod marką Vident. ETF został uruchomiony 29 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VIDI wynosi 0,61%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VIDI podąża za Vident Core International Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VIDI inwestuje w akcje.
Cena VIDI spadła o 5,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VIDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 33,67% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 33,67% w ciągu roku.
VIDI notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.