Kluczowe statystyki
O Vident International Equity Strategy ETF
Srtona główna
Data powstania
29 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Vident Advisory LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,45%
Finanse20,87%
Transport9,08%
Technologia elektroniczna8,42%
Przemysł produkcyjny7,55%
Minerały nieenergetyczne6,74%
Komunikacja5,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,53%
Minerały energetyczne5,03%
Handel detaliczny5,01%
Technologie medyczne4,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,59%
Usługi komunalne4,09%
Usługi technologiczne2,75%
Przemysł przetwórczy1,85%
Usługi zdrowotne1,83%
Usługi przemysłowe1,54%
Usługi komercyjne1,34%
Usługi dystrybucyjne1,00%
Usługi konsumenckie0,96%
Obligacje, Gotówka i Inne1,55%
Gotówka0,98%
UNIT0,57%
Regionalny podział akcji
Azja42,99%
Europa35,86%
Ameryka Łacińska6,55%
Ameryka Północna6,49%
Oceania3,86%
Afryka2,20%
Bliski Wschód2,05%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VIDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,87%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 9,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy VIDI wyniosły 0,30 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,46 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 52,92%.
Aktywa VIDI objęte zarządzaniem wynoszą 398,90 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,91%.
Konto przepływów środków VIDI na −27,16 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VIDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,57%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,30 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VIDI są emitowane przez MM VAM LLC pod marką Vident. ETF został uruchomiony 29 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VIDI wynosi 0,61%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VIDI podąża za Vident Core International Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VIDI inwestuje w akcje.
Cena VIDI spadła o 2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 27,08%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VIDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,16% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 35,16% w ciągu roku.
VIDI notowany jest z premią (0,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.