Kluczowe statystyki
O Vident International Equity Strategy ETF
Srtona główna
Data powstania
29 paź 2013
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Vident Advisory LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,77%
Finanse20,82%
Transport9,56%
Technologia elektroniczna7,77%
Przemysł produkcyjny7,72%
Minerały nieenergetyczne6,35%
Komunikacja5,73%
Handel detaliczny5,24%
Minerały energetyczne5,04%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,01%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,81%
Technologie medyczne4,76%
Usługi komunalne4,14%
Usługi technologiczne3,08%
Przemysł przetwórczy1,99%
Usługi zdrowotne1,82%
Usługi przemysłowe1,48%
Usługi komercyjne1,41%
Usługi konsumenckie1,15%
Usługi dystrybucyjne0,91%
Obligacje, Gotówka i Inne1,23%
Gotówka0,71%
UNIT0,52%
Regionalny podział akcji
Azja43,72%
Europa35,62%
Ameryka Łacińska6,87%
Ameryka Północna5,96%
Oceania3,75%
Afryka2,14%
Bliski Wschód1,94%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VIDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,82%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 9,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w VIDI to Mobvista Incorporation i Kioxia Holdings Corporation, stanowiące odpowiednio 0,95% i 0,86% portfela.
Ostatnie dywidendy VIDI wyniosły 0,30 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,46 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 52,92%.
Aktywa VIDI objęte zarządzaniem wynoszą 392,14 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,45%.
Konto przepływów środków VIDI na −35,69 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VIDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,79%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,30 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VIDI są emitowane przez MM VAM LLC pod marką Vident. ETF został uruchomiony 29 paź 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VIDI wynosi 0,61%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,61% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VIDI podąża za Vident Core International Equity Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VIDI inwestuje w akcje.
Cena VIDI spadła o 2,88% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VIDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,37% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,37% w ciągu roku.
VIDI notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.