ProShares Metaverse ETFProShares Metaverse ETFProShares Metaverse ETF

ProShares Metaverse ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,68 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,66 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,52%
Obniżka/Premia do NAV
0,006%
Całkowite wyemitowane akcje
‪90,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,58%

O ProShares Metaverse ETF


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
15 mar 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
Identyfikatory
3
ISIN US74347G3258

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Internet
Strategia
Równe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,88%
Technologia elektroniczna51,71%
Usługi technologiczne31,02%
Usługi komercyjne7,38%
Handel detaliczny6,99%
Finanse2,78%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
89%5%4%
Ameryka Północna89,53%
Europa5,97%
Azja4,50%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VERS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 51,71%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 31,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VERS to Kopin Corporation i Aeluma, Inc., stanowiące odpowiednio 5,40% i 4,71% portfela.
Ostatnie dywidendy VERS wyniosły 0,01 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,08 USD w dywidendach, co oznacza spadek o ‪1,05 K‬%.
Aktywa VERS objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,68 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,88%.
Konto przepływów środków VERS na ‪−1,66 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VERS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,52%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,01 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VERS są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 15 mar 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VERS wynosi 0,58%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VERS podąża za Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VERS inwestuje w akcje.
Cena VERS spadła o 1,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VERS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,08% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 17,19% w ciągu roku.
VERS notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.