Virtus International Dividend ETFVirtus International Dividend ETFVirtus International Dividend ETF

Virtus International Dividend ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪18,54 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪13,92 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪550,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Virtus International Dividend ETF


Marka
Virtus
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Virtus Investment Advisers LLC
Dystrybutor
VP Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US92790A8190

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Świat z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,39%
Finanse37,62%
Technologia elektroniczna8,95%
Technologie medyczne8,07%
Minerały nieenergetyczne7,44%
Transport7,14%
Przemysł produkcyjny6,62%
Usługi komunalne5,75%
Minerały energetyczne4,62%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,67%
Komunikacja2,10%
Usługi komercyjne1,34%
Usługi przemysłowe1,17%
Przemysł przetwórczy0,47%
Usługi dystrybucyjne0,41%
Handel detaliczny0,34%
Usługi technologiczne0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne0,61%
Gotówka0,61%
Regionalny podział akcji
6%8%60%0.9%23%
Europa60,98%
Azja23,16%
Ameryka Północna8,32%
Oceania6,67%
Bliski Wschód0,86%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 37,62%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 8,95% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w VDI to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 2,31% i 2,29% portfela.
Aktywa VDI objęte zarządzaniem wynoszą ‪18,54 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,08%.
Konto przepływów środków VDI na ‪13,92 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, VDI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VDI są emitowane przez Virtus Investment Partners, Inc. pod marką Virtus. ETF został uruchomiony 2 gru 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VDI wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VDI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VDI inwestuje w akcje.
Cena VDI spadła o 5,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,95%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,95% w ciągu roku.
VDI notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.