Kluczowe statystyki
O Vident U.S. Bond Strategy ETF
Srtona główna
Data powstania
15 paź 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Vident Advisory LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe44,47%
Korporacja39,15%
Securitized14,23%
Gotówka2,15%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,19%
Azja2,50%
Europa2,48%
Bliski Wschód0,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VBND inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 44,47%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 39,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VBND to United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 i United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043, stanowiące odpowiednio 3,86% i 3,57% portfela.
Ostatnie dywidendy VBND wyniosły 0,17 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,62%.
Aktywa VBND objęte zarządzaniem wynoszą 480,91 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,68%.
Konto przepływów środków VBND na 21,71 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VBND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,15%. Ostatnia dywidenda (22 paź 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VBND są emitowane przez MM VAM LLC pod marką Vident. ETF został uruchomiony 15 paź 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VBND wynosi 0,41%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,41% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VBND podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VBND inwestuje w obligacje.
Cena VBND spadła o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VBND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,85% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,85% w ciągu roku.
VBND notowany jest z premią (0,55%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.