Vident U.S. Bond Strategy ETFVident U.S. Bond Strategy ETFVident U.S. Bond Strategy ETF

Vident U.S. Bond Strategy ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪480,91 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪21,71 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,15%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,41%

O Vident U.S. Bond Strategy ETF


Emitent
MM VAM LLC
Marka
Vident
Srtona główna
Data powstania
15 paź 2014
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Vident Advisory LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe44,47%
Korporacja39,15%
Securitized14,23%
Gotówka2,15%
Regionalny podział akcji
94%2%0.8%2%
Ameryka Północna94,19%
Azja2,50%
Europa2,48%
Bliski Wschód0,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VBND inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 44,47%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 39,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VBND to United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 i United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043, stanowiące odpowiednio 3,86% i 3,57% portfela.
Ostatnie dywidendy VBND wyniosły 0,17 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,62%.
Aktywa VBND objęte zarządzaniem wynoszą ‪480,91 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,68%.
Konto przepływów środków VBND na ‪21,71 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VBND wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,15%. Ostatnia dywidenda (22 paź 2025) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VBND są emitowane przez MM VAM LLC pod marką Vident. ETF został uruchomiony 15 paź 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów VBND wynosi 0,41%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,41% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VBND podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VBND inwestuje w obligacje.
Cena VBND spadła o 1,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VBND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,85% w ciągu roku.
VBND notowany jest z premią (0,55%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.