Kluczowe statystyki
O Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
29 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Segall Bryant & Hamill LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US81580H4496
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje96,72%
Usługi technologiczne37,75%
Technologia elektroniczna23,38%
Finanse22,12%
Handel detaliczny5,46%
Minerały nieenergetyczne4,27%
Usługi przemysłowe3,73%
Obligacje, Gotówka i Inne3,28%
Gotówka3,28%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,16%
Europa2,84%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
USSE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 37,75%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w USSE to Alphabet Inc. Class C i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 8,76% i 7,50% portfela.
Ostatnie dywidendy USSE wyniosły 0,04 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,03 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,71%.
Aktywa USSE objęte zarządzaniem wynoszą 270,59 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,66%.
Konto przepływów środków USSE na 51,55 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, USSE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,11%. Ostatnia dywidenda (2 sty 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje USSE są emitowane przez CI Financial Corp. pod marką Segall Bryant & Hamill. ETF został uruchomiony 29 sie 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów USSE wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USSE podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USSE inwestuje w akcje.
Cena USSE spadła o 0,66% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USSE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,59% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,72% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,59% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,72% w ciągu roku.
USSE notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.