USCF ETF Trust USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return FundUU

USCF ETF Trust USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

27,50USDR
−0,57−2,04%
Ostatnia aktualizacja: 21 lut, 21:10 GMT
USD
Brak transakcjiPost-market
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,81 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
38,20%
Obniżka/Premia do NAV
0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪100,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,79%

O USCF ETF Trust USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund


Emitent
The Marygold Cos, Inc.
Marka
USCF Advisers
Srtona główna
Data powstania
4 maj 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
USCF Advisers LLC
Dystrybutor
Alps Distributors, Inc.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alternatywy
Kategoria
Strategie funduszy hedgingowych
Centrum
Multistrategia
Nisza
Zwrot bezwzględny
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Futures
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe64,08%
Futures18,25%
Gotówka17,67%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
U
United States Treasury Bills 0.0% 06-MAR-2025
64,08%
F
FUTURES
18,25%
U
U.S. Dollar
17,67%
Top 10 wag100,00%
Łączne zasoby: 3

Dywidendy


Sie '23
Gru '23
Gru '24
‪0,00‬
‪3,00‬
‪6,00‬
‪9,00‬
‪12,00‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
27 gru 2024
27 gru 2024
31 gru 2024
10,723
Coroczny
27 gru 2023
28 gru 2023
29 gru 2023
1,065
Kwartalny
28 sie 2023
29 sie 2023
31 sie 2023
0,458
Kwartalny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy