USCF Midstream Energy Income Fund ETFUU

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

52,07USDR
−0,13−0,25%
Ostatnia aktualizacja: 14 lut, 22:52 GMT
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪366,62 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪37,18 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,03 M‬
Współczynnik kosztów
0,85%

O USCF Midstream Energy Income Fund ETF


Emitent
The Marygold Cos, Inc.
Marka
USCF Advisers
Srtona główna
Data powstania
24 mar 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
USCF Advisers LLC
Dystrybutor
Alps Distributors, Inc.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
MLP
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 14 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi przemysłowe
Usługi komunalne
Akcje99,32%
Usługi przemysłowe79,73%
Usługi komunalne14,97%
Minerały energetyczne3,10%
Usługi dystrybucyjne1,52%
Obligacje, Gotówka i Inne0,68%
Gotówka0,68%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
E
Energy Transfer LPET
9,93%
T
Targa Resources Corp.TRGP
9,44%
E
Enterprise Products Partners L.P.EPD
7,75%
E
Enbridge Inc.ENB
7,42%
M
MPLX LPMPLX
6,09%
D
DT Midstream, Inc.DTM
5,89%
K
Kinder Morgan Inc Class PKMI
5,86%
W
Williams Companies, Inc.WMB
5,54%
L
Cheniere Energy, Inc.LNG
5,22%
O
ONEOK, Inc.OKE
5,14%
Top 10 wag68,26%
Łączne zasoby: 21

Dywidendy


Maj '24
Cze '24
Sie '24
Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
27 gru 2024
27 gru 2024
31 gru 2024
0,249
Miesięcznie
26 lis 2024
26 lis 2024
29 lis 2024
0,406
Miesięcznie
29 paź 2024
29 paź 2024
31 paź 2024
0,030
Miesięcznie
26 wrz 2024
26 wrz 2024
30 wrz 2024
0,055
Miesięcznie
28 sie 2024
28 sie 2024
30 sie 2024
0,410
Miesięcznie
26 cze 2024
26 cze 2024
28 cze 2024
0,046
Miesięcznie
29 maj 2024
29 maj 2024
31 maj 2024
0,435
Miesięcznie

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy