Kluczowe statystyki
O USCF Midstream Energy Income Fund ETF
Srtona główna
Data powstania
24 mar 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
USCF Advisers LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8826
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi przemysłowe
Akcje99,79%
Usługi przemysłowe89,07%
Usługi komunalne4,19%
Minerały energetyczne3,19%
Usługi dystrybucyjne2,34%
Przemysł przetwórczy1,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UMI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 89,07%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 4,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UMI to Energy Transfer LP i Enbridge Inc., stanowiące odpowiednio 8,66% i 8,40% portfela.
Ostatnie dywidendy UMI wyniosły 0,41 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 84,54%.
Aktywa UMI objęte zarządzaniem wynoszą 389,66 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,99%.
Konto przepływów środków UMI na 33,10 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UMI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,98%. Ostatnia dywidenda (27 sie 2025) wyniosła 0,41 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje UMI są emitowane przez The Marygold Cos, Inc. pod marką USCF Advisers. ETF został uruchomiony 24 mar 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów UMI wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UMI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UMI inwestuje w akcje.
Cena UMI spadła o −0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UMI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,74% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,74% w ciągu roku.
UMI notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.