USCF Midstream Energy Income Fund ETFUSCF Midstream Energy Income Fund ETFUSCF Midstream Energy Income Fund ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪389,66 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪33,10 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,98%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,63 M‬
Współczynnik kosztów
0,85%

O USCF Midstream Energy Income Fund ETF


Marka
USCF Advisers
Srtona główna
Data powstania
24 mar 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
USCF Advisers LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8826

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
MLP
Strategia
Aktywne
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi przemysłowe
Akcje99,79%
Usługi przemysłowe89,07%
Usługi komunalne4,19%
Minerały energetyczne3,19%
Usługi dystrybucyjne2,34%
Przemysł przetwórczy1,00%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


UMI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Industrial Services, którego akcje stanowią 89,07%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 4,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UMI to Energy Transfer LP i Enbridge Inc., stanowiące odpowiednio 8,66% i 8,40% portfela.
Ostatnie dywidendy UMI wyniosły 0,41 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 84,54%.
Aktywa UMI objęte zarządzaniem wynoszą ‪389,66 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,99%.
Konto przepływów środków UMI na ‪33,10 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UMI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,98%. Ostatnia dywidenda (27 sie 2025) wyniosła 0,41 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje UMI są emitowane przez The Marygold Cos, Inc. pod marką USCF Advisers. ETF został uruchomiony 24 mar 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów UMI wynosi 0,85%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UMI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UMI inwestuje w akcje.
Cena UMI spadła o −0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UMI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,74% w ciągu roku.
UMI notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.