Kluczowe statystyki
O USCF Dividend Income Fund
Srtona główna
www.uscfinvestments.com/udi
Data powstania
8 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
USCF Advisers LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje98,28%
Finanse49,35%
Technologie medyczne19,63%
Technologia elektroniczna6,12%
Usługi konsumenckie4,62%
Przemysł przetwórczy4,57%
Usługi technologiczne3,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,53%
Usługi komercyjne3,51%
Komunikacja3,09%
Obligacje, Gotówka i Inne1,72%
Gotówka1,72%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna91,64%
Europa8,36%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 49,35%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 19,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UDI to Old Republic International Corporation i Johnson & Johnson, stanowiące odpowiednio 4,50% i 4,46% portfela.
Ostatnie dywidendy UDI wyniosły 0,04 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 85,67%.
Aktywa UDI objęte zarządzaniem wynoszą 5,47 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 29,71%.
Konto przepływów środków UDI na −4,51 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,06%. Ostatnia dywidenda (27 sie 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje UDI są emitowane przez The Marygold Cos, Inc. pod marką USCF Advisers. ETF został uruchomiony 8 cze 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów UDI wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UDI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UDI inwestuje w akcje.
Cena UDI spadła o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,93% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,93% w ciągu roku.
UDI notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.