USCF Dividend Income FundUSCF Dividend Income FundUSCF Dividend Income Fund

USCF Dividend Income Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,47 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,51 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,06%
Obniżka/Premia do NAV
0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪175,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O USCF Dividend Income Fund


Marka
USCF Advisers
Srtona główna
www.uscfinvestments.com/udi
Data powstania
8 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
USCF Advisers LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje98,28%
Finanse49,35%
Technologie medyczne19,63%
Technologia elektroniczna6,12%
Usługi konsumenckie4,62%
Przemysł przetwórczy4,57%
Usługi technologiczne3,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,53%
Usługi komercyjne3,51%
Komunikacja3,09%
Obligacje, Gotówka i Inne1,72%
Gotówka1,72%
Regionalny podział akcji
91%8%
Ameryka Północna91,64%
Europa8,36%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


UDI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 49,35%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 19,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UDI to Old Republic International Corporation i Johnson & Johnson, stanowiące odpowiednio 4,50% i 4,46% portfela.
Ostatnie dywidendy UDI wyniosły 0,04 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 85,67%.
Aktywa UDI objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,47 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 29,71%.
Konto przepływów środków UDI na ‪−4,51 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UDI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,06%. Ostatnia dywidenda (27 sie 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje UDI są emitowane przez The Marygold Cos, Inc. pod marką USCF Advisers. ETF został uruchomiony 8 cze 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów UDI wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UDI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UDI inwestuje w akcje.
Cena UDI spadła o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,10%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UDI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,64% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,93% w ciągu roku.
UDI notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.