First Trust Smith Unconstrained Bond ETFFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETF

First Trust Smith Unconstrained Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,23 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−282,08 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,54%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪128,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,86%

O First Trust Smith Unconstrained Bond ETF


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISIN US33740F8885

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja60,15%
Instytucje państwowe22,26%
Securitized15,00%
Loans1,27%
Różne0,83%
Gotówka0,49%
Regionalny podział akcji
96%2%0.6%0.3%
Ameryka Północna96,58%
Europa2,54%
Bliski Wschód0,61%
Azja0,27%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


UCON inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 60,15%, oraz Government, którego akcje stanowią 22,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UCON to United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 i United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030, stanowiące odpowiednio 3,17% i 2,78% portfela.
Ostatnie dywidendy UCON wyniosły 0,09 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 22,22%.
Aktywa UCON objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,23 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,10%.
Konto przepływów środków UCON na ‪−282,08 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UCON wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,54%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje UCON są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 4 cze 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów UCON wynosi 0,86%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,86% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UCON podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UCON inwestuje w obligacje.
Cena UCON spadła o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UCON.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,17% w ciągu roku.
UCON notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.