First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
4 cze 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
First Trust Advisors LP
Dystrybutor
First Trust Portfolios LP
Identyfikatory
3
ISIN US33740F8885
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja60,15%
Instytucje państwowe22,26%
Securitized15,00%
Loans1,27%
Różne0,83%
Gotówka0,49%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,58%
Europa2,54%
Bliski Wschód0,61%
Azja0,27%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UCON inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 60,15%, oraz Government, którego akcje stanowią 22,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UCON to United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2027 i United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030, stanowiące odpowiednio 3,17% i 2,78% portfela.
Ostatnie dywidendy UCON wyniosły 0,09 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 22,22%.
Aktywa UCON objęte zarządzaniem wynoszą 3,23 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,10%.
Konto przepływów środków UCON na −282,08 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UCON wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,54%. Ostatnia dywidenda (30 sty 2026) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje UCON są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 4 cze 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów UCON wynosi 0,86%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,86% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UCON podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UCON inwestuje w obligacje.
Cena UCON spadła o 0,60% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UCON.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,17% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,17% w ciągu roku.
UCON notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.