Kluczowe statystyki
O Thrivent Ultra Short Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thrivent Asset Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Securitized
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja69,38%
Securitized37,41%
Instytucje państwowe12,33%
Gotówka−1,23%
Futures−17,89%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna82,73%
Europa11,03%
Oceania3,18%
Azja3,06%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TUSB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 69,38%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 37,41% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TUSB to United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026 i United States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026, stanowiące odpowiednio 9,61% i 2,51% portfela.
Ostatnie dywidendy TUSB wyniosły 0,18 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 7,31%.
Aktywa TUSB objęte zarządzaniem wynoszą 176,25 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,32%.
Konto przepływów środków TUSB na 155,21 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TUSB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,62%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,18 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TUSB są emitowane przez Thrivent Financial for Lutherans pod marką Thrivent. ETF został uruchomiony 19 lut 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TUSB wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TUSB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TUSB inwestuje w obligacje.
TUSB notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.