Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
5 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thrivent Asset Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISINUS88588G1094
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,61%
Technologia elektroniczna15,65%
Finanse14,57%
Przemysł produkcyjny10,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,81%
Handel detaliczny6,59%
Usługi przemysłowe5,72%
Usługi technologiczne5,42%
Usługi komercyjne5,32%
Usługi komunalne4,04%
Technologie medyczne3,79%
Przemysł przetwórczy3,57%
Usługi dystrybucyjne3,39%
Minerały nieenergetyczne3,19%
Transport2,69%
Usługi konsumenckie2,64%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,18%
Usługi zdrowotne1,91%
Różne1,85%
Obligacje, Gotówka i Inne0,39%
Gotówka0,39%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,37%
Europa3,63%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TSME inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,65%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TSME to Bel Fuse Inc. Class B i Coherent Corp., stanowiące odpowiednio 3,14% i 2,47% portfela.
Ostatnie dywidendy TSME wyniosły 0,07 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,14 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 98,16%.
Aktywa TSME objęte zarządzaniem wynoszą 846,15 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,68%.
Konto przepływów środków TSME na 497,59 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TSME wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,16%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TSME są emitowane przez Thrivent Financial for Lutherans pod marką Thrivent. ETF został uruchomiony 5 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TSME wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TSME podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TSME inwestuje w akcje.
Cena TSME spadła o 2,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TSME.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,21% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,21% w ciągu roku.
TSME notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.