Thrivent Small-Mid Cap Equity ETFThrivent Small-Mid Cap Equity ETFThrivent Small-Mid Cap Equity ETF

Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪537,75 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪254,62 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,34%
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,09 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF


Emitent
Thrivent Financial for Lutherans
Marka
Thrivent
Srtona główna
Data powstania
5 paź 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thrivent Asset Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G1094

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje95,09%
Finanse14,96%
Technologia elektroniczna13,22%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,13%
Przemysł produkcyjny7,86%
Handel detaliczny7,61%
Usługi dystrybucyjne5,59%
Usługi przemysłowe5,18%
Usługi technologiczne4,98%
Minerały nieenergetyczne4,11%
Technologie medyczne4,08%
Przemysł przetwórczy3,91%
Usługi komunalne3,68%
Usługi zdrowotne3,28%
Różne2,85%
Transport1,90%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,50%
Usługi komercyjne1,23%
Obligacje, Gotówka i Inne4,91%
Mutual fund4,93%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
95%3%1%
Ameryka Północna95,10%
Europa3,61%
Azja1,29%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TSME inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 14,96%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 13,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy TSME wyniosły 0,14 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,16 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 18,88%.
Aktywa TSME objęte zarządzaniem wynoszą ‪537,75 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,39%.
Konto przepływów środków TSME na ‪254,62 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TSME wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,34%. Ostatnia dywidenda (27 gru 2024) wyniosła 0,14 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TSME są emitowane przez Thrivent Financial for Lutherans pod marką Thrivent. ETF został uruchomiony 5 paź 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TSME wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TSME podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TSME inwestuje w akcje.
Cena TSME spadła o 3,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 22,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TSME.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,11% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 16,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,48% w ciągu roku.
TSME notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.