Kluczowe statystyki
O Touchstone Securitized Income ETF
Srtona główna
Data powstania
17 lip 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Touchstone Advisors, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W7074
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized94,98%
Mutual fund4,94%
Różne1,59%
Korporacja0,26%
Gotówka−1,77%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TSEC inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 94,98%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy TSEC wyniosły 0,16 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,15 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,77%.
Aktywa TSEC objęte zarządzaniem wynoszą 112,44 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,30%.
Konto przepływów środków TSEC na 3,89 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TSEC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,10%. Ostatnia dywidenda (31 paź 2025) wyniosła 0,16 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TSEC są emitowane przez Western & Southern Mutual Holding Co. pod marką Touchstone. ETF został uruchomiony 17 lip 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TSEC wynosi 0,41%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,41% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TSEC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TSEC inwestuje w obligacje.
Cena TSEC spadła o −0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TSEC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,01% w ciągu roku.
TSEC notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.