Thrivent Small Cap Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Thrivent Small Cap Value ETF
Srtona główna
Data powstania
17 lis 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thrivent Asset Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US88588G4064
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje96,34%
Finanse29,87%
Przemysł produkcyjny8,67%
Technologia elektroniczna8,46%
Handel detaliczny5,94%
Technologie medyczne5,82%
Przemysł przetwórczy5,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,24%
Usługi komunalne4,58%
Minerały energetyczne3,96%
Usługi komercyjne3,93%
Minerały nieenergetyczne3,18%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,90%
Usługi konsumenckie2,08%
Transport1,85%
Usługi przemysłowe1,79%
Usługi dystrybucyjne1,26%
Usługi technologiczne1,11%
Obligacje, Gotówka i Inne3,66%
Gotówka3,66%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,70%
Europa3,30%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TSCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,87%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa TSCV objęte zarządzaniem wynoszą 159,25 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,67%.
Konto przepływów środków TSCV na 794,70 K USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TSCV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,26%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TSCV są emitowane przez Thrivent Financial for Lutherans pod marką Thrivent. ETF został uruchomiony 17 lis 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TSCV wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TSCV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TSCV inwestuje w akcje.
Cena TSCV spadła o 6,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TSCV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,01% w ciągu roku.
TSCV notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.