Thrivent Small Cap Value ETFThrivent Small Cap Value ETFThrivent Small Cap Value ETF

Thrivent Small Cap Value ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪152,61 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪794,70 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,27%
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,58 M‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O Thrivent Small Cap Value ETF


Emitent
Thrivent Financial for Lutherans
Marka
Thrivent
Srtona główna
Data powstania
17 lis 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Thrivent Asset Management LLC
Dystrybutor
ALPS Distributors, Inc.
Identyfikatory
3
ISIN US88588G4064

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 8 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje96,29%
Finanse32,06%
Przemysł produkcyjny8,09%
Technologia elektroniczna8,08%
Handel detaliczny6,05%
Technologie medyczne6,00%
Przemysł przetwórczy5,28%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,15%
Usługi komunalne4,70%
Minerały energetyczne4,07%
Usługi komercyjne3,95%
Minerały nieenergetyczne2,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,57%
Usługi konsumenckie1,97%
Transport1,78%
Usługi technologiczne1,32%
Usługi dystrybucyjne1,17%
Usługi przemysłowe1,17%
Obligacje, Gotówka i Inne3,71%
Gotówka3,71%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,02%
Europa2,98%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TSCV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,06%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa TSCV objęte zarządzaniem wynoszą ‪152,61 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,50%.
Konto przepływów środków TSCV na ‪794,70 K‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TSCV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,27%. Ostatnia dywidenda (26 gru 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TSCV są emitowane przez Thrivent Financial for Lutherans pod marką Thrivent. ETF został uruchomiony 17 lis 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów TSCV wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TSCV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TSCV inwestuje w akcje.
Cena TSCV spadła o 3,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TSCV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,60% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,60% w ciągu roku.
TSCV notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.