AAM Transformers ETFAAM Transformers ETFAAM Transformers ETF

AAM Transformers ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪122,27 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪46,32 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,16%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,42 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O AAM Transformers ETF


Marka
AAM
Srtona główna
Data powstania
11 lip 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Advisors Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US26922B6838

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Szeroki tematycznie
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Przemysł produkcyjny
Akcje99,18%
Technologia elektroniczna39,40%
Usługi technologiczne25,95%
Przemysł produkcyjny14,73%
Usługi komunalne7,54%
Handel detaliczny3,01%
Usługi komercyjne2,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,18%
Finanse1,41%
Transport1,28%
Usługi konsumenckie0,60%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,24%
Przemysł przetwórczy0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,82%
Różne0,79%
Mutual fund0,04%
Gotówka−0,01%
Regionalny podział akcji
1%76%9%1%10%
Ameryka Północna76,97%
Azja10,16%
Europa9,45%
Bliski Wschód1,79%
Ameryka Łacińska1,64%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TRFM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 39,41%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 25,95% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TRFM to Micron Technology, Inc. i Sandisk Corporation, stanowiące odpowiednio 1,24% i 1,16% portfela.
Aktywa TRFM objęte zarządzaniem wynoszą ‪122,27 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,13%.
Konto przepływów środków TRFM na ‪46,32 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TRFM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,16%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje TRFM są emitowane przez Sun Life Financial, Inc. pod marką AAM. ETF został uruchomiony 11 lip 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TRFM wynosi 0,49%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,49% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TRFM podąża za Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TRFM inwestuje w akcje.
Cena TRFM spadła o 2,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TRFM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,92% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 21,92% w ciągu roku.
TRFM notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.