Kluczowe statystyki
O Timothy Plan US Small Cap Core ETF
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Timothy Partners Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323426
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,64%
Finanse26,01%
Przemysł produkcyjny9,88%
Usługi technologiczne8,64%
Usługi komunalne6,50%
Technologia elektroniczna5,36%
Przemysł przetwórczy5,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,57%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,48%
Usługi komercyjne4,37%
Usługi przemysłowe4,17%
Technologie medyczne3,97%
Usługi konsumenckie3,73%
Handel detaliczny3,14%
Transport2,74%
Usługi dystrybucyjne2,24%
Minerały energetyczne2,19%
Minerały nieenergetyczne1,26%
Usługi zdrowotne1,02%
Różne0,19%
Komunikacja0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Gotówka0,36%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,36%
Europa0,49%
Ameryka Łacińska0,15%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TPSC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,01%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TPSC to Resideo Technologies, Inc. i Federated Hermes, Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 0,48% i 0,45% portfela.
Ostatnie dywidendy TPSC wyniosły 0,06 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 89,11%.
Aktywa TPSC objęte zarządzaniem wynoszą 247,88 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,85%.
Konto przepływów środków TPSC na 72,56 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TPSC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,97%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TPSC są emitowane przez Timothy Partners Ltd. pod marką Timothy. ETF został uruchomiony 2 gru 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TPSC wynosi 0,52%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,52% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TPSC podąża za Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TPSC inwestuje w akcje.
Cena TPSC spadła o 3,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TPSC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,43% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,72% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,43% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,72% w ciągu roku.
TPSC notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.