Timothy Plan US Small Cap Core ETFTimothy Plan US Small Cap Core ETFTimothy Plan US Small Cap Core ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪247,88 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪72,56 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,97%
Obniżka/Premia do NAV
0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,52%

O Timothy Plan US Small Cap Core ETF


Emitent
Timothy Partners Ltd.
Marka
Timothy
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Timothy Partners Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323426

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Niska zmienność
Geografia
USA
Schemat ważenia
Zmienność
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,64%
Finanse26,01%
Przemysł produkcyjny9,88%
Usługi technologiczne8,64%
Usługi komunalne6,50%
Technologia elektroniczna5,36%
Przemysł przetwórczy5,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,57%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,48%
Usługi komercyjne4,37%
Usługi przemysłowe4,17%
Technologie medyczne3,97%
Usługi konsumenckie3,73%
Handel detaliczny3,14%
Transport2,74%
Usługi dystrybucyjne2,24%
Minerały energetyczne2,19%
Minerały nieenergetyczne1,26%
Usługi zdrowotne1,02%
Różne0,19%
Komunikacja0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne0,36%
Gotówka0,36%
Regionalny podział akcji
0.2%99%0.5%
Ameryka Północna99,36%
Europa0,49%
Ameryka Łacińska0,15%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TPSC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,01%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 9,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TPSC to Resideo Technologies, Inc. i Federated Hermes, Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 0,48% i 0,45% portfela.
Ostatnie dywidendy TPSC wyniosły 0,06 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,01 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 89,11%.
Aktywa TPSC objęte zarządzaniem wynoszą ‪247,88 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,85%.
Konto przepływów środków TPSC na ‪72,56 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TPSC wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,97%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TPSC są emitowane przez Timothy Partners Ltd. pod marką Timothy. ETF został uruchomiony 2 gru 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TPSC wynosi 0,52%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,52% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TPSC podąża za Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TPSC inwestuje w akcje.
Cena TPSC spadła o 3,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TPSC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,43% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,72% w ciągu roku.
TPSC notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.