Timothy Plan International ETFTimothy Plan International ETFTimothy Plan International ETF

Timothy Plan International ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪158,88 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪20,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,11%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,62%

O Timothy Plan International ETF


Emitent
Timothy Partners Ltd.
Marka
Timothy
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Victory International Volatility Weighted BRI
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Timothy Partners Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323343

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Niska zmienność
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Zmienność
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,76%
Finanse27,21%
Przemysł produkcyjny8,87%
Usługi komunalne7,77%
Technologie medyczne6,66%
Technologia elektroniczna6,11%
Minerały energetyczne5,65%
Minerały nieenergetyczne5,39%
Usługi technologiczne4,40%
Transport4,25%
Przemysł przetwórczy4,13%
Handel detaliczny3,93%
Usługi przemysłowe3,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,74%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,70%
Usługi komercyjne2,01%
Komunikacja1,41%
Usługi dystrybucyjne1,38%
Usługi konsumenckie0,70%
Usługi zdrowotne0,48%
Różne0,27%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
8%12%50%0.9%28%
Europa50,13%
Azja28,49%
Ameryka Północna12,43%
Oceania8,05%
Bliski Wschód0,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TPIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,21%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 8,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w TPIF to Bank of Nova Scotia i Swiss Life Holding AG, stanowiące odpowiednio 0,57% i 0,52% portfela.
Ostatnie dywidendy TPIF wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,00 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 97,93%.
Aktywa TPIF objęte zarządzaniem wynoszą ‪158,88 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,85%.
Konto przepływów środków TPIF na ‪20,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TPIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,11%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,08 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TPIF są emitowane przez Timothy Partners Ltd. pod marką Timothy. ETF został uruchomiony 2 gru 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TPIF wynosi 0,62%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,62% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TPIF podąża za Victory International Volatility Weighted BRI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TPIF inwestuje w akcje.
Cena TPIF spadła o 0,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,94%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TPIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,25% w ciągu roku.
TPIF notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.