Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFTimothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETFTimothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪23,35 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−41,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,14%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪900,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,52%

O Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF


Emitent
Timothy Partners Ltd.
Marka
Timothy
Srtona główna
Data powstania
29 lip 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Timothy Partners Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322766

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Zmienność
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Finanse
Akcje99,76%
Usługi komunalne21,85%
Finanse12,31%
Minerały energetyczne9,47%
Przemysł produkcyjny7,83%
Technologia elektroniczna7,56%
Przemysł przetwórczy7,53%
Usługi przemysłowe6,44%
Usługi dystrybucyjne5,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,99%
Transport4,42%
Usługi technologiczne3,61%
Minerały nieenergetyczne2,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,84%
Usługi konsumenckie1,80%
Handel detaliczny1,39%
Usługi zdrowotne1,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,35%
Europa1,65%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TPHE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 21,85%, oraz Finance, którego akcje stanowią 12,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TPHE to Seagate Technology Holdings PLC i Evergy, Inc., stanowiące odpowiednio 2,12% i 1,69% portfela.
Ostatnie dywidendy TPHE wyniosły 0,11 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 81,01%.
Aktywa TPHE objęte zarządzaniem wynoszą ‪23,35 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,36%.
Konto przepływów środków TPHE na ‪−41,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TPHE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,14%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TPHE są emitowane przez Timothy Partners Ltd. pod marką Timothy. ETF został uruchomiony 29 lip 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TPHE wynosi 0,52%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,52% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TPHE podąża za Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TPHE inwestuje w akcje.
Cena TPHE spadła o 0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TPHE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,11% w ciągu roku.
TPHE notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.