Kluczowe statystyki
O Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
Srtona główna
Data powstania
29 lip 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Timothy Partners Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874322766
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Finanse
Akcje99,76%
Usługi komunalne21,85%
Finanse12,31%
Minerały energetyczne9,47%
Przemysł produkcyjny7,83%
Technologia elektroniczna7,56%
Przemysł przetwórczy7,53%
Usługi przemysłowe6,44%
Usługi dystrybucyjne5,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,99%
Transport4,42%
Usługi technologiczne3,61%
Minerały nieenergetyczne2,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,84%
Usługi konsumenckie1,80%
Handel detaliczny1,39%
Usługi zdrowotne1,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,24%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,35%
Europa1,65%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TPHE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 21,85%, oraz Finance, którego akcje stanowią 12,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TPHE to Seagate Technology Holdings PLC i Evergy, Inc., stanowiące odpowiednio 2,12% i 1,69% portfela.
Ostatnie dywidendy TPHE wyniosły 0,11 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 81,01%.
Aktywa TPHE objęte zarządzaniem wynoszą 23,35 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,36%.
Konto przepływów środków TPHE na −41,06 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TPHE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,14%. Ostatnia dywidenda (9 wrz 2025) wyniosła 0,11 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TPHE są emitowane przez Timothy Partners Ltd. pod marką Timothy. ETF został uruchomiony 29 lip 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TPHE wynosi 0,52%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,52% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TPHE podąża za Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TPHE inwestuje w akcje.
Cena TPHE spadła o 0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TPHE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,69% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,11% w ciągu roku.
TPHE notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.