Timothy Plan High Dividend Stock ETFTimothy Plan High Dividend Stock ETFTimothy Plan High Dividend Stock ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪329,48 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪66,15 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,06%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,52%

O Timothy Plan High Dividend Stock ETF


Emitent
Timothy Partners Ltd.
Marka
Timothy
Srtona główna
Data powstania
29 kwi 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Timothy Partners Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US8874323269

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Zmienność
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Finanse
Akcje99,75%
Usługi komunalne22,92%
Finanse11,16%
Przemysł produkcyjny9,59%
Przemysł przetwórczy9,25%
Usługi przemysłowe8,32%
Minerały energetyczne7,29%
Technologia elektroniczna4,60%
Usługi dystrybucyjne4,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,12%
Usługi technologiczne3,55%
Transport3,32%
Minerały nieenergetyczne2,86%
Handel detaliczny2,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,78%
Usługi zdrowotne1,57%
Usługi konsumenckie0,97%
Technologie medyczne0,86%
Różne0,75%
Obligacje, Gotówka i Inne0,25%
Gotówka0,25%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,79%
Europa3,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TPHD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 22,92%, oraz Finance, którego akcje stanowią 11,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TPHD to CenterPoint Energy, Inc. i Evergy, Inc., stanowiące odpowiednio 1,54% i 1,50% portfela.
Ostatnie dywidendy TPHD wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 356,09%.
Aktywa TPHD objęte zarządzaniem wynoszą ‪329,48 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,59%.
Konto przepływów środków TPHD na ‪66,15 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TPHD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,06%. Ostatnia dywidenda (9 sty 2026) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TPHD są emitowane przez Timothy Partners Ltd. pod marką Timothy. ETF został uruchomiony 29 kwi 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TPHD wynosi 0,52%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,52% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TPHD podąża za Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TPHD inwestuje w akcje.
Cena TPHD spadła o 4,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TPHD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,15% w ciągu roku.
TPHD notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.