Timothy Plan High Dividend Stock ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Timothy Plan High Dividend Stock ETF
Srtona główna
Data powstania
29 kwi 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Timothy Partners Ltd.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
Identyfikatory
3
ISIN US8874323269
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Finanse
Akcje99,75%
Usługi komunalne22,92%
Finanse11,16%
Przemysł produkcyjny9,59%
Przemysł przetwórczy9,25%
Usługi przemysłowe8,32%
Minerały energetyczne7,29%
Technologia elektroniczna4,60%
Usługi dystrybucyjne4,16%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,12%
Usługi technologiczne3,55%
Transport3,32%
Minerały nieenergetyczne2,86%
Handel detaliczny2,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,78%
Usługi zdrowotne1,57%
Usługi konsumenckie0,97%
Technologie medyczne0,86%
Różne0,75%
Obligacje, Gotówka i Inne0,25%
Gotówka0,25%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,79%
Europa3,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
TPHD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 22,92%, oraz Finance, którego akcje stanowią 11,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TPHD to CenterPoint Energy, Inc. i Evergy, Inc., stanowiące odpowiednio 1,54% i 1,50% portfela.
Ostatnie dywidendy TPHD wyniosły 0,03 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,13 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 356,09%.
Aktywa TPHD objęte zarządzaniem wynoszą 329,48 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,59%.
Konto przepływów środków TPHD na 66,15 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TPHD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,06%. Ostatnia dywidenda (9 sty 2026) wyniosła 0,03 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje TPHD są emitowane przez Timothy Partners Ltd. pod marką Timothy. ETF został uruchomiony 29 kwi 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TPHD wynosi 0,52%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,52% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TPHD podąża za Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TPHD inwestuje w akcje.
Cena TPHD spadła o 4,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TPHD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,15% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,15% w ciągu roku.
TPHD notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.